基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2019年03月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
安永会计师事务所为基金财务出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
中欧强盈债券
基金主代码
002532
基金运作方式
契约型、开放式
基金合同生效日
2016年03月25日
基金管理人
中欧基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
383,594,244.44份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金管理人将根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置,在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析,"自上而下"在各类债券资产类别之间进行类属配置,"自下而上"进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中,灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合收益。当市场收益率上行时,基金管理人将运用国债期货对组合中的债券资产进行套期保值,以回避一定的市场风险。
业绩比较基准
中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中欧基金管理有限公司
中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
黎忆海
石立平
联系电话
021-68609600
010-63639180
电子邮箱
liyihai@zofund.com
shiliping@cebbank.com
客户服务电话
021-68609700、400-700-9700
95595
传真
021-33830351
010-63639132
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.zofund.com
基金年度报告备置地点
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年03月25日(基金合同生效日)-2016年12月31日
本期已实现收益
-2,002,126.33
5,270,358.39
17,924,362.57
本期利润
28,284,332.67
15,638,176.90
-21,384,088.30
加权平均基金份额本期利润
0.0518
0.0142
-0.0233
本期基金份额净值增长率
4.81%
1.46%
1.10%
3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.0453
0.0258
0.0109
期末基金资产净值
412,393,578.69
994,302,590.15
1,578,833,100.52
期末基金份额净值
1.0751
1.0258
1.011
注:
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金合同于2016年3月25日生效,2016年可比数据为2016年3月25日至2016年12月31日,下同。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.85%
0.04%
1.99%
0.05%
-1.14%
-0.01%
过去六个月
2.67%
0.06%
2.57%
0.06%
0.10%
-
过去一年
4.81%
0.06%
4.79%
0.07%
0.02%
-0.01%
自基金合同生效起至今
7.51%
0.07%
-0.75%
0.08%
8.26%
-0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金合同生效日为2016年8月3日,2016年度数据为2016年8月3日至2016年12月31日数据。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自2016年3月25日(基金合同生效日)至2018年12月31日未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理(上海)有限公司、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司。截至2018年12月31日,本基金管理人共管理67只开放式基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赵国英
策略组负责人、基金经理
2018-08-21
-
14
历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015-04-07加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理
朱晨杰
基金经理
2017-04-07
2018-08-21
6
历任法国兴业银行投资银行部交易助理(2012.06-2013.06),海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员(2013.07-2014.11),平安证券有限责任公司固定收益事业部交易员(2014.11-2016.03)。2016-03-24加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据相关法律法规,公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益。在投资决策方面,基金经理共享研究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离;在交易执行方面,以系统控制和人工审阅相结合的方式,严控反向交易和同向交易;另外,中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控,监察稽核部也会就投资交易行为进行分析和评估,定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年,经济下行压力加大,国内实体经济去杠杆,导致融资收紧,基建投资大幅下滑,同时房价上涨对消费产生挤出效应,导致消费增速回落;国外中美贸易冲突不断升级,市场对外贸乃至经济增长的悲观预期升温。货币政策保持宽松,资金利率维持在相对低位,而且随着经济下行压力加大,市场对于货币政策进一步放松的预期上升,经过央行多次降准释放流动性,银行间资金面较2017年明显变松,在此背景下,债市收益率大幅波动向下,走出一波债牛行情, 10年国债和国开收益率分别较年初下行60bp和120bp左右。
操作方面,本组合在债券组合管理方面,采取了高杠杆策略,并拉长了组合久期,一方面高杠杆在2018年资金价格较低的环境中为组合提供了稳定的息差,另一方面拉长久期使得组合较好的享受了2018年债市大涨带来的收益。在信用债方面,积极进行板块置换,对行业景气度处于顶部未来存在向下压力的部分中长期信用债进行适当减持,同时增持久期较长的高资质城投债以及部分静态收益高的行业龙头企业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为4.81%,同期业绩比较基准收益率为4.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,基本面下行趋势尚未走完,内需方面固定资产投资仍在低位徘徊,消费增速也处于下行之势,再考虑到当前企业利润增速在总需求走弱的背景下仍处于下行通道;外部方面主要发达国家的经济指标已出现走弱迹象,全球或将进入利率下行周期也将影响中国的出口表现;而中美贸易摩擦仍有不确定性。在经济基本面没有出现较大反转的前提下,仍需要货币政策、财政政策的逆周期加码,因此债牛行情尚未反转。但是在节奏上,随着宽信用政策的不断推进,社融增速的见底,未来利率下行空间也较为有限,长久期低票息品种的性价比进一步降低,信用债的票息价值依旧突出。
投资策略方面,货币政策转向的概率较低,资金价格大概率依然维持低位,因此组合未来仍会采取高杠杆策略,赚取较厚的carry。从信用利差走势的规律来看,债券牛市的后半场往往是信用利差不断收窄的过程;从历史分位数来看,目前的AA+和AA的信用利差属于高位;近期的宽信用政策、支持民企融资等,利好部分龙头民企。因此,组合会在控制好信用风险的前提下,重点配置信用债,深挖性价比较高的品种。不过搏取信用利差收窄的过程仍需对信用资质下沉保持谨慎,明年随着PPI的回落,企业盈利也大概率继续回落,因此对于中低等级信用债,仍需保持谨慎。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2018年,在公司业务全面发展的背景下,公司始终坚持保障基金份额持人利益的原则,不断强化内部控制,并有效地组织开展监察稽核工作,具体包括以下方面:
(一)落实法律法规,培养合规文化
2018年,监管机构相继颁布了一系列法律法规,公司在收到相关法规后第一时间内通过电子邮件向相关部门和员工传达了有关内容。监察稽核部负责将新颁布的法律法规及时维护至公司共享法律法规库,并以每周新规跟踪的形式,针对法律法规进行全员范围内的解读;同时,公司致力于积极推动公司合规文化建设,通过法规培训、风险案例研讨、员工合规测试等多种形式,提高员工合规及风控意识,公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
(二)完善制度体系,提高运作效率
2018年,公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规,对规章制度体系进行了进一步完善,在兼顾合规、风险管理和效率的前提下,对一系列规章制度进行了补充和修订,以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效:公司全年共制订或修订制度流程23项,内容涵盖投资研究、合规管理、产品运作、销售适当性、流动性管理、反洗钱等各项内容。
(三)加强内部审计,强化风险管理
2018年,公司按照年初制定的监察稽核年度计划,进一步加强合规及内部稽核审计力度,全年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外,针对易发生风险的各类业务循环开展多次专项稽核工作,使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠正。通过内部稽核审计工作,切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照各项法律法规和公司内部制度有效落实。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司在中欧强盈债券型证券投资基金(以下称"本基金")托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《中欧强盈债券型证券投资基金2018年年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
带强调事项段的无保留意见
审计报告编号
安永华明(2019)专字第61336106_B02号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
中欧强盈定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人:
审计意见
我们审计了后附的中欧强盈定期开放债券型证券投资基金的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的中欧强盈定期开放债券型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照财务报表7.4.2所述编制基础编制。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中欧强盈定期开放债券型证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
强调事项
我们提醒财务报表使用者关注财务报表7.4.2对编制基础的说明。基金管理人根据《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定为基金份额持有人编制财务报表,因此,财务报表可能不适于其他用途。本报告仅供基金管理人向中国证券监督管理委员会及其派出机构报送使用,不得用于其他目的。本段内容不影响已发表的审计意见。
其他事项
其他信息
中欧强盈定期开放债券型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照财务报表7.4.2所述编制基础编制财务报表(包括确定该编制基础对于在具体情况下编制财务报表是可接受的),并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 治理层负责监督中欧强盈定期开放债券型证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
徐艳、许培菁
会计师事务所的地址
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
审计报告日期
2019-03-27
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:中欧强盈定期开放债券型证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
81,719,189.97
433,204.21
结算备付金
6,076,694.80
26,248,074.22
存出保证金
13,940.72
20,233.73
交易性金融资产
271,060,700.00
1,293,731,026.40
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
271,060,700.00
1,243,731,026.40
资产支持证券投资
-
50,000,000.00
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
48,071,432.10
-
应收证券清算款
-
1,367,467.23
应收利息
5,957,026.39
26,025,793.33
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
412,898,983.98
1,347,825,799.12
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
352,787,694.02
应付证券清算款
-
213.60
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
104,873.11
337,907.23
应付托管费
34,957.70
84,476.80
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7,231.37
14,872.96
应交税费
88,343.11
-
应付利息
-
-1,955.64
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
270,000.00
300,000.00
负债合计
505,405.29
353,523,208.97
所有者权益:
实收基金
383,594,244.44
969,293,720.40
未分配利润
28,799,334.25
25,008,869.75
所有者权益合计
412,393,578.69
994,302,590.15
负债和所有者权益总计
412,898,983.98
1,347,825,799.12
注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.0751元,基金份额总额383,594,244.44份。
7.2 利润表
会计主体:中欧强盈定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
一、收入
34,536,462.83
34,881,860.51
1.利息收入
34,550,290.14
68,507,568.56
其中:存款利息收入
306,484.59
428,420.70
债券利息收入
33,308,866.35
66,264,085.03
资产支持证券利息收入
680,373.18
1,027,272.33
买入返售金融资产收入
254,566.02
787,790.50
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-30,300,286.31
-43,995,718.40
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-30,665,907.40
-43,030,468.40
资产支持证券投资收益
365,621.09
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-965,250.00
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
30,286,459.00
10,367,818.51
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
2,191.84
减:二、费用
6,252,130.16
19,243,683.61
1.管理人报酬
1,987,078.44
4,526,256.37
2.托管费
576,974.24
1,131,564.12
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
46,202.98
47,188.82
5.利息支出
3,162,987.87
13,206,449.30
其中:卖出回购金融资产支出
3,162,987.87
13,206,449.30
6.税金及附加
104,504.28
-
7.其他费用
374,382.35
332,22