1.公告基本信息
基金名称 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证
券投资基金
基金简称 易方达裕景添利6个月定期开放债券
基金主代码 002600
基金合同生效日 2016年4月12日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《易方达裕景添利6个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《易方达裕景
添利6个月定期开放债券型证券投资基金
更新的招募说明书》
收益分配基准日 2020年11月11日
截 止 收 益 分
配 基 准 日 的
相关指标
基准日基金份额净值(单位:元) 1.255
基准日基金可供分配利润 (单位:
元) 849,576,127.58
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额 (单位:
元)
-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.50
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年11月16日
除息日 2020年11月16日
现金红利发放日 2020年11月17日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
按2020年11月16日的基金份额净值计算确定, 本公司将于红
利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机
构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计
算。 2020年11月18日起投资者可以查询,并可以在基金规定的
开放运作期内赎回。 权益登记日之前(不含权益登记日)办理
了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按
照红利再投资处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不
征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资
者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年11月17日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
(1)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。
(2)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
(3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年11月16日