-0.1018% 1. 公告基本信息
基金名称 工 银 瑞 信 瑞 丰 半 年 定 期 开 放 纯 债 债 券 型 发 起
式 证券投资 基金
基金简称 工银瑞丰 半年定开 纯债债券 发起式
基金主代 码 002603
基金合同 生效日 2020年 12 月 15 日
基金管理 人名称 工银瑞信 基金管理 有限公司
基金托管 人名称 中国光大 银行股份 有限公司
公告依据
根据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》、《公
开募集 证券投资 基金运作 管理办法 》的有关规
定 、《工 银 瑞 信 瑞 丰 半 年 定 期 开 放 纯 债 债 券 型
发起 式证券投 资基金基 金合同》的 有关约定
收益分配 基准日 2021年 11 月 15 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关 指标
基准日基 金份额净 值（单位： 人 民币元） 1.0802
基准日基 金可供分 配利润（单 位： 人民币 元） 35,031,151.81
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分
配 金额（单位 ： 人民币元 ） 10,509,345.55
本次分红 方案（单位 ：元/10 份基金 份额） 0.025
有关年度 分红次数 的说明 本 次 分 红 为 本 基 金 第 十 七 次 分 红 ，2021 年 第
八次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记 日 2021年 11 月 25 日
除息日 2021年 11 月 25 日
现金红利 发放日 2021年 11 月 26 日
分红对象 权益登记 日在注册 登记机构 登记在册 的本基金 全体基金 份额持有 人。
红利再投 资相关事 项的说明 选择红利 再投资的 投资者， 其 现 金 红 利 将 按 2021 年 11 月 25 日 除 息 后
的基金份 额净值转 换为基金 份额。
税收相关 事项的说 明
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128 号 《财 政 部 、国 家 税 务 总
局关于开 放式证券 投资基金 有关税收 问题的通 知》， 基金向 投资 者 分 配
的基金 收益，暂免 征收所得 税。
费用相关 事项的说 明
1、本基金本 次分红免 收分红手 续费。
2、 选择红利 再投资方 式的投资 者其红利 所转换的 基金份额 免 收 申 购 费
用
注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年11月26日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2021年11月26日直接计入其基金账户，2021年11月29日起可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2021年11月24日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
6、咨询办法
1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2021年11月23日