长城久源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2021年第2号）

长城久源灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书更新
（2021年第2号）
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
二〇二一年八月
长城久源灵活配置混合型证券投资基金根据《长城久源保本混合型证券投资基金基金合
同》的约定，由长城久源保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来，转型后
的《长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2019年6月27日起生效。长城久源
保本混合型证券投资基金经2016年4月11日中国证监会证监许可[2016]743文注册募集，基金
合同于2016年6月21日生效。
重 要 提 示
（一）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（二）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金
产品资料概要和基金合同。
（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
（四）本基金本次更新招募说明书系由于基金经理信息发生变更而进行相应更新，并更
新了基金管理人情况，上述内容更新截止日为2021年7月31日。除另有说明外，本招募说明
书所载内容截止日为2021年2月10日，有关财务数据和净值表现截止日为2020年12月31日，
财务数据未经审计。
目 录
第一部分 绪言 ............................................................................................................. 3
第二部分 释义 ............................................................................................................. 4
第三部分 基金管理人 ................................................................................................. 8
第四部分 基金托管人 ............................................................................................... 19
第五部分 相关服务机构 ........................................................................................... 22
第六部分 基金的历史沿革 ....................................................................................... 24
第七部分 基金合同的生效 ....................................................................................... 25
第八部分 基金的存续 ............................................................................................... 25
第九部分 基金份额的申购与赎回 ........................................................................... 26
第十部分 基金的投资 ............................................................................................... 35
第十一部分 基金的业绩 ........................................................................................... 47
第十二部分 基金的财产 ........................................................................................... 48
第十三部分 基金资产的估值 ................................................................................... 49
第十四部分 基金的费用与税收 ............................................................................... 53
第十五部分 基金的收益分配 ................................................................................... 55
第十六部分 基金的会计与审计 ............................................................................... 56
第十七部分 基金的信息披露 ................................................................................... 57
第十八部分 风险揭示 ............................................................................................... 62
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................................... 67
第二十部分 基金合同的内容摘要 ........................................................................... 69
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ............................................................... 81
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................... 99
第二十三部分 其他应披露的事项 ......................................................................... 100
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ..................................................... 102
第二十五部分 备查文件 ......................................................................................... 103
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称
“《销售办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动
性风险规定》”）等有关法律法规及《长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以
下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了长城久源灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、
费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招
募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会备案。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资者欲
了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金基金合同。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实
施之日起一年后开始执行。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指长城久源灵活配置混合型证券投资基金，由长城久源保本混合型
证券投资基金转型而来
2、基金管理人：指长城基金管理有限公司
3、基金托管人：指平安银行股份有限公司
4、基金合同：指《长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的
任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城久源灵活配置混合型
证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《长城久源灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》
及其更新
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10 月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及
相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资
者
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、
赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
23、销售机构：指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的
其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办
理基金销售业务的机构
24、直销机构：指长城基金管理有限公司
25、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业
务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
26、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或
接受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基
金的基金份额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日：《长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日，《长
城久源保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日失效，为“长城久源保本混合型证券
投资基金”保本周期到期操作期间截止日的次日，即“长城久源保本混合型证券投资基金”
转型为“长城久源灵活配置混合型证券投资基金”之日
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则，是规范基金管理人
所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份
额兑换为现金的行为
42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
基金基金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款
及基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
46、元：指人民币元
47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
53、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的
方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对
存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
55、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人情况
1.名称：长城基金管理有限公司
2.住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
3.办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
4.法定代表人：王军
5.组织形式：有限责任公司
6.设立日期：2001年12月27日
7.电话：0755-23982338 传真：0755-23982328
8.联系人：袁柳生
9.客户服务电话：400-8868-666
10.注册资本：壹亿伍仟万元
11.股权结构：
持股单位 占总股本比例
长城证券股份有限公司 47.059%
东方证券股份有限公司 17.647%
中原信托有限公司 17.647%
北方国际信托股份有限公司 17.647%
合计 100%
二、基金管理人主要人员情况
1.董事、监事及高管人员介绍
（1）董事
王军先生，董事长，学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任，1999年加入中
国华能集团，历任主管、副处长、处长，副主任等职务。2018年11月出任长城基金管理
有限公司董事长。
邱春杨先生，董事、总经理、首席信息官、投资决策委员会主任，硕士。2001年3月
至2002年10月任职于南方证券资产管理部；2002年11月至2020年7月任职于广发基金
管理有限公司（含广发基金筹备期），历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总
经理、金融工程部总经理、产品总监、公司副总经理和督察长职务。2020年7月出任长城
基金管理有限公司总经理。
韩飞先生，董事，硕士。现任长城证券股份有限公司副总裁。1997年6月加入长城证
券有限责任公司，历任营业部总经理、创新产品开发部副总经理（主持工作）、营销管理总
部副总经理、广州天河北营业部总经理、广东分公司（筹）负责人等职务；2015年3月至
2018年12月，任长城证券广东分公司总经理；2018年12月至2019年8月，任长城证券
经纪业务总部总经理兼广东分公司总经理；2019年8月至今，任长城证券副总裁。
曾晓玲女士，董事，硕士。现任长城证券股份有限公司总裁助理兼人力资源部总经理。
曾任职于深圳义达会计师事务所。2003年加入长城证券有限责任公司，历任人力资源部
总经理、风险管理部总经理等职务。
姬宏俊先生，董事，硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老
干部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省
分行信贷一处副处长。
朱静女士，董事，硕士。现任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理兼东方金融
控股（香港）有限公司总经理，上海东证期货有限公司董事，东证国际金融集团有限公司
董事，诚泰融资租赁（上海）有限公司监事会主席。自1992年7月至1995年5月任西安
矿山机械厂职员，1995年5月至1999年2月任上海财通国际投资管理有限公司证券管理
部经理、副总经理，1999年3月至2015年2月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部
职员、业务规划董事、运行资深主管、总经理助理，营运管理总部总经理助理、副总经理，
董事会办公室副主任。
张文栋先生，董事，硕士。现任北方国际信托股份有限公司运营总监。曾任职于深圳
新产业投资股份有限公司，2003年10月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部
总经理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监。
万建华先生，独立董事，博士研究生，高级经济师。现任上海市互联网金融行业协会
会长，通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处
处长；招商银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联首任董事
长、总裁；上海国际集团总裁；国泰君安证券董事长等职务。
唐纹女士，独立董事，学士，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国
国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总经理、党委书
记。
徐英女士，独立董事，学士，现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师，海南
汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理，长城证券股份有限公司总经理、董事长、
党委书记，景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事，新华资产管理股份
有限公司副董事长。
温子健先生，独立董事，硕士，现已退休。曾任内蒙古广播事业局技术员,南京物资学
校教师,人民日报记者,深圳证券时报社有限公司社长兼总编辑。
（2）监事
吴礼信先生，监事会主席，会计师、中国注册会计师（非执业）。现任长城证券股份有
限公司董事会秘书。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管，深圳中达信会计师事务所
审计一部部长，大鹏证券有限责任公司计财综合部经理，大鹏证券有限责任公司资金结算
部副总经理，第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年4月至2015年3
月，历任长城证券财务部总经理、财务负责人；2015年3月至2019年4月，任长城证券
董事会秘书兼财务负责人；2019年4月至今，任长城证券董事会秘书。
曾广炜先生，监事，高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司风险总监。曾任职
于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司，2003年1月起历任北
方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、
风险控制部总经理。
杨斌先生，监事，硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监、合规法
务管理总部总经理，上海东证期货有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，
上海东方证券资产管理有限公司董事，东方证券承销保荐有限公司董事。曾任职于中国人
民银行上海分行非银行金融机构管理处，自1998年7月至2004年3月任上海证管办稽查
处、稽查局案件审理处副主任科员、主任科员，自2004年3月至2015年5月先后于上海
证监局稽查一处、机构二处、机构一处、期货监管处、法制处等部门任职，历任主任科员、
副处长、处长。
黄魁粉女士，监事，硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年7月进
入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务
中心工作。
赵永强先生，监事，学士。现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004年7
月加入华润（深圳）有限公司任职财务会计；2008年4月加入中国平安保险（集团）股份
有限公司，任职于资金部、财务部；2010年4月加入长城基金管理有限公司，任职于运行
保障部。
袁柳生先生，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年6
月至2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部，2014年3月至2018年4月任
长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监；2018年4月任长城基金管理有限公司综合管
理部总经理。
崔金宝先生，监事，学士。现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。2002年
8月至2013年9月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013年9月至2019年10月任职
于华能山东发电有限公司财务部。2019年10月加入长城基金管理有限公司，任综合管理
部副总经理。
张静女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。2005年7
月至2007年5月曾任职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部。2007年5月进
入长城基金管理有限公司。
(3)高级管理人员
王军先生，董事长，简历同上。
邱春杨先生，董事、总经理，简历同上。
杨建华先生，副总经理、投资总监兼权益投资部总经理、投资决策委员会委员、基金
经理，硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长
城证券股份有限公司。2001年10月加入长城基金管理有限公司工作，曾任公司总经理助
理、研究部总经理。
沈阳女士，副总经理，硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、中国证券报、恒生投
资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。2019年1月加入长城
基金管理有限公司，曾兼任机构理财部总经理。
车君女士，督察长兼监察稽核部总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限
公司，1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一
处、机构监管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研
员等职务。2011年12月加入长城基金管理有限公司。
2.本基金基金经理简历
刘疆先生，武汉大学经济学与理学双学士、经济学硕士。曾就职于长江证券股份有限
公司，2016年进入长城基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金管理部基金经理
助理。自2019年4月10日至今任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，
自2019年6月至今任“长城久源灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2020年6
月至今任“长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
翁煜平先生，硕士。曾就职于国际商业机器科技有限公司（2006年9月-2015年6
月）,2015年7月加入长城基金管理有限公司，历任研究部研究员。自2021年7月至今任
“长城久源灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
本基金历任基金经理如下：钟光郑自2016年6月至2017年7月担任基金经理；蔡旻
自2016年6月至2019年6月担任基金经理；储雯玉自2016年7月至2019年6月担任基
金经理；蒋劲刚自2017年5月至2019年6月担任基金经理。
3.本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下：
邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总经理。
杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、投资总监兼权益投资部总经理、
基金经理。
张勇先生，投资决策委员会委员，公司总经理助理、固定收益投资总监、基金经理。
何以广先生，投资决策委员会委员，公司总经理助理、研究部总经理、基金经理。
马强先生，投资决策委员会委员，公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金经
理。
4.上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人应履行以下职责：
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申
购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证
券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产或利用职
务之便为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、不得侵占、挪用基金财产；
9、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》
等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价
格；
10、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
11、编制季度报告、中期报告和年度报告；
12、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
13、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，不
得利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
14、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
15、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
16、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年
以上；
18、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付
合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告