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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
基金简称 工银泰享三年理财债券
基金主代码 002750
基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银
瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》
的有关约定
收益分配基准日 2022 年 12 月 2 日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净值（单位：人
民币元）
1.0056
基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元）
110,885,633.11
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.050
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金第四十三次分红，2022 年第四次
分红
注：本基金收益分配方式为现金分红，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 14 日
除息日 2022 年 12 月 14 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 15 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：现金分红款将于 2022 年 12 月 15 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的
基金份额享有本次分红权益。 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告
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2、根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式
为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金
的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资
仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风
险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬
请投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2022 年 12 月 12 日