估值日期:2018-04-23
公告送出日期:2018-04-24
基金名称 东方臻馨债券型证券投资基金
基金简称 东方臻馨债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 002896
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民币元) 2,939,098.07
下属各类别基金的基金简称 东方臻馨债券A 东方臻馨债券C
下属各类别基金的交易代码 002896 002897
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 659,942.63 2,279,155.44
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.0455 1.0439
注:本基金基金合同于2016年6月17日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年4月24日