1 公告基本信息
基金名称 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 安信新价值混合
基金主代码 003026
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律
法规及 《安信新价值灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》、《安信新价值灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》及相关公告。
暂 停 相
关 业 务
的 起 始
日、金额
及 原 因
说明
暂停大额申购起始日 2020年 12 月 28 日
暂停大额转换转入起始日 2020年 12 月 28 日
暂停大额定期定额投资起始日 2020年 12 月 28 日
限制申购金额(单位:人民币元) 50,000,000.00
限制转换转入金额(单位:人民币元) 50,000,000.00
限制定期定额申购金额(单位:人民币元) 50,000,000.00
暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投
资的原因说明
保护现有基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称 安信新价值混合 A 安信新价值混和 C
下属分级基金的交易代码 003026 003027
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、大额定期
定额投资
是 是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) 50,000,000.00 50,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) 50,000,000.00 50,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额 (单位: 人民币
元)
50,000,000.00 50,000,000.00
注:1、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 限制单一账户最高持有金额为不超过5000万元(含5000万元),限制单日申购、转换转入及定期定额投资的金额为不超过5000万元(含5000万元)。
2、申购、转换转入及定期定额投资的大额交易限制按照A、C两类份额加总进行合并判断。
3、本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的交易申请,限制起始日为2020年12月28日,需要注意的是2020年12月25日15:00后提交的基金交易申请将视为2020年12月28日的交易申请,同样受上述限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。
2其他需要提示的事项
安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2020年9月3日发布公告暂停本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,限制金额为100万元。本基金的上述业务从2020年12月28日起限制金额由100万元调整为5000万元,调整的交易内容具体如下:
1、自2020年12月28日起,本基金单个账户申购、转换转入及定期定额投资后单一账户的最高持有金额调整为5000万元(含5000万元),即每个基金账户累计申购后的最高持有金额为5000万元(含5000万元),如单日单个基金账户单笔申购后的累计持有金额高于5000万元(不含5000万元)的,本基金管理人有权将不超过5000万元限额的申请部分确认成功,超过5000万元限额的申请部分拒绝或确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申请后持有金额高于5000万元(不含5000万元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5000万元限额的申请确认成功,对于超过临界限额的单笔委托,将对其中不超过5000万元限额的申请部分确认成功,该笔委托的其余部分本基金管理人有权拒绝或确认失败。
2、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理,本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2020年12月26日