基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
送出日期:2019 年 8 月 27 日
安信新优选混合 2019 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
安信新优选混合 2019 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 安信新优选混合
基金主代码 003028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 28 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 314,557,032.03 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 安信新优选混合 A 安信新优选混合 C
下属分级基金的交易代码 003028 003029
报告期末下属分级基金的份额总额 231,909.79 份 314,325,122.24 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分
析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人
获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 资产配置方面,本基金以定性研究为主,结合定量分析,制定股票、债券、现
金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围;固定收益类投资方面,
本基金将灵活采用品种配置、久期配置、信用配置、利率和回购等投资策略,
选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种;股票
投资方面,本基金主要采用个股精选策略和事件驱动策略,深度挖掘符合经济
结构转型、契合产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司;本基金将合理利
用权证等衍生工具做套保或套利投资,注重风险控制,通过投资高质量的资产
支持证券实现基金资产增值增厚。
业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公司 宁波银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 乔江晖 王海燕
联系电话 0755-82509999 0574-89103171
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电子邮箱 service@essencefund.com wang-haiyan@nbcb.cn
客户服务电话 4008-088-088 95574
传真 0755-82799292 0574-89103213
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日)
安信新优选混合 A 安信新优选混合 C
本期已实现收益 8,159.49 9,906,744.11
本期利润 24,434.65 21,398,738.46
加权平均基金份额本期利润 0.0873 0.0736
本期基金份额净值增长率 7.38% 7.31%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0805 0.0715
期末基金资产净值 253,190.40 340,317,234.06
期末基金份额净值 1.0918 1.0827
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信新优选混合 A
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 1.61% 0.23% 2.94% 0.56% -1.33% -0.33%
过去三个月 1.09% 0.33% -0.68% 0.75% 1.77% -0.42%
过去六个月 7.38% 0.33% 12.95% 0.76% -5.57% -0.43%
过去一年 6.98% 0.32% 6.58% 0.75% 0.40% -0.43%
自基金合同生
效起至今
18.78% 0.23% 9.89% 0.55% 8.89% -0.32%
安信新优选混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 1.60% 0.24% 2.94% 0.56% -1.34% -0.32%
过去三个月 1.07% 0.34% -0.68% 0.75% 1.75% -0.41%
过去六个月 7.31% 0.33% 12.95% 0.76% -5.64% -0.43%
过去一年 6.86% 0.32% 6.58% 0.75% 0.28% -0.43%
自基金合同生
效起至今
17.86% 0.23% 9.89% 0.55% 7.97% -0.32%
注:根据《安信新优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准
=50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率。其中沪深 300 指数是中证指数公司
编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数,
是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合
作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性
的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地
反映本基金的风险收益特征。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合
同要求,基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为 2016 年 7 月 28 日。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册
资本 5.0625 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权,安信
证券股份有限公司持有 33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权,中广
核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
截至 2019 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 48 只开放式基金具体如下:安信策略精选灵
活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证
券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分
级债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混
合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费
医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路
主题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配
置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股
票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券
投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享
纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信沪深 300 指数增强型发
起式证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信
中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期
开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益
债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发
起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投
资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)、安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资
基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证
500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投
资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金(安
信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争
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力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
庄园
本 基 金
的 基 金
经理
2016年7月
28 日 - 15 年
庄园女士,经济学硕士。历任招商基金管理
有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理
有限公司投资部交易员、研究部研究员,中
国国际金融有限公司资产管理部高级经理,
安信证券股份有限公司证券投资部投资经
理、资产管理部高级投资经理,安信基金管
理有限责任公司固定收益部投资经理。现任
安信基金管理有限责任公司固定收益部基
金经理。曾任安信平稳增长混合型发起式证
券投资基金的基金经理助理,安信平稳增长
混合型发起式证券投资基金、安信安盈保本
混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置
混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理;现任安信
策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安
信消费医药主题股票型证券投资基金、安信
价值精选股票型证券投资基金的基金经理
助理,安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
(原安信宝利分级债券型证券投资基金)、
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基
金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基
金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基
金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基
金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基
金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理。
张明
本 基 金
的 基 金
经理
2018年5月
17 日 - 8 年
张明先生,管理学硕士。历任安信证券股份
有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,
安信基金管理有限责任公司研究部研究员、
特定资产管理部投资经理。现任安信基金管
理有限责任公司权益投资部基金经理。现任
安信价值精选股票型证券投资基金、安信消
费医药主题股票型证券投资基金、安信新成
长灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理助理,安信中国制造 2025 港深灵活配置
混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪
港深灵活配置混合型证券投资基金、安信平
稳增长混合型发起式证券投资基金、安信鑫
安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信
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新优选灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。
李巍
本 基 金
的 基 金
经 理 助
理
2016 年 10
月 25 日 - 6 年
李巍先生,理学硕士。历任海富通基金管理
有限公司交易部债券交易员,富国基金管理
有限公司交易部高级债券交易员,安信基金
管理有限责任公司固定收益部投研助理。现
任安信基金管理有限责任公司固定收益部
基金经理。曾任安信新回报灵活配置混合型
证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型
证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理助理;现任安信平
稳增长混合型发起式证券投资基金、安信价
值精选股票型证券投资基金、安信消费医药
主题股票型证券投资基金、安信宝利债券型
证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合
型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合
型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合
型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港
深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作
创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理助理,现任安信永盛定期开
放债券型发起式证券投资基金、安信新动力
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写;基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员
范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制
度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济整体回落,呈现出供需双弱的情况。需求端出口和消费是拖累经济下行的主要因
素,而投资增速仍然较高,主要受地产和基建支撑。上半年流动性总体合理充裕,局部时间边际
走紧,资金价格中枢下移,波动较大,流动性分层现象总体较小。年初以来利率债收益率先上后
下,上行主要受经济数据回升、货币政策预期收紧影响,后由于贸易摩擦恶化叠加经济重新下行,
收益率再度回落。而信用债整体走过了资质下沉-区间波动-大幅回调的三阶段过程。
上半年权益市场处于先冲高再震荡回落的走势,大盘股票显著好于中小创等个股。分行业来
看,上半年食品饮料、农业等行业涨幅居前,建筑、传媒、钢铁等行业涨幅靠后。
本基金上半年债券方面以短久期、中高评级信用债为主要的配置方向。权益方面,适当地提
高了股票仓位,调整了部分板块的持仓结构。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0918 元,本报告期基金份额净值增长率为
7.38%;截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.0827 元,本报告期基金份额净值增长率为
7.31%;同期业绩比较基准收益率为 12.95%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
由于近期包商事件使得同业信用有所收缩,可能使后续信用修复速度放缓,快速收紧的可能
性较低。货币政策预计在三季度依然会维持偏宽松,大幅放松可能性较小,并且相机抉择性加大。
经济四季度企稳存可能,货币政策可能随之边际收紧至中性。
权益方面,当前市场的估值依然处于较低水平加上目前资金面仍然较为宽松,虽然总需求的
复苏迹象仍不明朗,但拥有良好竞争格局的部分优秀企业的盈利能力依然保持在不错的水平,我
们觉得在当前估值水平下,长期来看,部分优秀公司的潜在盈利能力依然未被市场充分认识。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的
投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
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本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证
基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的副总经理担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管
理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要的
经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收益
部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对
估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负责
日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核部
负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯
性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持
估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本托管人在安信新优选灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托
管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,
不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2019 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 本期末 2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 15,916,653.64 6,134,138.65
结算备付金 461,413.37 1,698,715.71
存出保证金 20,817.95 8,695.95
交易性金融资产 316,188,545.40 248,540,544.15
其中:股票投资 80,234,655.40 61,281,074.15
基金投资 - -
债券投资 235,953,890.00 187,259,470.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 10,000,000.00 46,500,134.25
应收证券清算款 - -
应收利息 2,878,185.42 2,444,801.31
应收股利 - -
应收申购款 5,549,780.00 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 351,015,395.78 305,327,030.02
负债和所有者权益 本期末 2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 10,000,000.00
应付证券清算款 10,000,000.00 1,981,388.49
应付赎回款 86,276.74 -
应付管理人报酬 155,193.90 149,351.86
应付托管费 25,865.65 24,891.96
安信新优选混合 2019 年半年度报告摘要
12
应付销售服务费 25,845.62 24,858.79
应付交易费用 59,453.39 7,984.34
应交税费 4,494.67 15,779.52
应付利息 - 3,955.84
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 87,841.35 260,000.00
负债合计 10,444,971.32 12,468,210.80
所有者权益:
实收基金 314,557,032.03 290,264,580.01
未分配利润 26,013,392.43 2,594,239.21
所有者权益合计 340,570,424.46 292,858,819.22
负债和所有者权益总计 351,015,395.78 305,327,030.02
注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额总额 314,557,032.03 份,其中安信新优选混合 A
基金份额总额为 231,909.79 份,基金份额净值 1.0918 元;安信新优选混合 C 基金份额总额为
314,325,122.24 份,基金份额净值 1.0827 元。
6.2 利润表
会计主体:安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项 目
本期
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30 日
一、收入 22,908,337.08 6,566,780.28
1.利息收入 4,045,870.73 5,000,419.55
其中:存款利息收入 61,144.99 93,984.93
债券利息收入 3,775,975.14 4,665,556.82
资产支持证券利息收
入 - -
买入返售金融资产收
入 208,750.60 240,877.80
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列) 7,348,808.03 13,663,589.22
其中:股票投资收益 6,436,998.70 13,249,267.28
基金投资收益 - -
债券投资收益 -276,749.43 -351,279.87
资产支持证券投资收
益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
安信新优选混合 2019 年半年度报告摘要
13
股利收益 1,188,558.76 765,601.81
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 11,508,269.51 -12,098,115.85
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号
填列) 5,388.81 887.36
减:二、费用 1,485,163.97 1,548,708.70
1.管理人报酬 914,721.53 876,144.30
2.托管费 152,453.59 146,024.02
3.销售服务费 152,304.49 145,889.40
4.交易费用 143,704.45 131,482.22
5.利息支出 12,604.67 32,476.42
其中:卖出回购金融资产支出 12,604.67 32,476.42
6.税金及附加 2,933.89 9,655.05
7.其他费用 106,441.35 207,037.29
三、利润总额(亏损总额以“‐”
号填列)? ? 21,423,173.11 5,018,071.58
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列) 21,423,173.11 5,018,071.58
注:-
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 290,264,580.01 2,594,239.21 292,858,819.22
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润) - 21,423,173.11 21,423,173.11
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
24,292,452.02 1,995,980.11 26,288,432.13
其中:1.基金申购款 25,566,660.84 2,090,541.22 27,657,202.06
2.基金赎回款 -1,274,208.82 -94,561.11 -1,368,769.93
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(