0.0943% 1、公告基本信息
基金名称 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
基金简称 万家鑫瑞
基金主代码 003518
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2017 年 6 月 7 日
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券 投资 基金运 作管理 办法 》
的有关 规定、《万 家鑫 瑞纯债 债券型 证券 投资基 金基金 合同 》、《万家鑫 瑞 纯 债 债 券
型证券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2022 年 11 月 28 日
有关年度分红次数的说明 2022 年度第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 万家鑫瑞 A 万家鑫瑞 E 万家鑫瑞 D
下属分级基金的交易代码 003518 003519 015207
截 止 基
准 日 下
属 分 级
基 金 的
相 关 指
标
基 准 日 下 属 分 级 基
金份额 净值 （单 位：
元 ）
1.0203 1.0229 1.0409
基 准 日 下 属 分 级 基
金可供分配利 润（单
位：元 ）
21,253.86 54.54 79,435,536.58
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案
（单位：元/10 份基金份额） 0.150 0.150 0.310
注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 6 日
除息日 2022 年 12 月 6 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 8 日
分红对象 权益登 记日在 中国 证券登 记结算 有限 责任公 司登记 在册 的本基 金全体 份 额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，注册登 记机构 将以 2022 年 12 月 6 日 除息后
的基金份额净值为基准计算其再投资所得的 基金 份额，并 将于 2022 年 12 月
7 日直接计入其基金账户，2022 年 12 月 8 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税 务总局 财税字[2002]128 号《关 于开放 式证券 投资 基金有
关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：本次收益分配方案已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2022年12月5日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
（4）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2022年12月2日