基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月三十日
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 3月 26日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安新恒利混合
基金主代码 003805
交易代码 003805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 9日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 200,148,494.57份
下属分级基金的基金简称 华安新恒利混合 A 华安新恒利混合 C
下属分级基金的交易代码 003805 003806
报告期末下属分级基金的份额总
额
200,046,596.04份 101,898.53份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际
的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略,通过将基金资产在权益类、固定收
益类工具之间灵活配置,并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的
长期稳健增值。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相
结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证
券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态
资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比
较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配
置比例,动态优化投资组合。
业绩比较基准 中证 800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场
基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 田东辉
联系电话 021-38969999 010-68858113
电子邮箱 luying@huaan.com.cn tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 4008850099 95580
传真 021-68863414 010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址 www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间
数据和指
标
2018年 2017年
2016年 12月 9日(基金合同
生效日)至 2016年 12月 31
日
华安新恒利
混合 A
华安新恒利
混合 C
华安新恒利
混合 A
华安新恒利
混合 C
华安新恒利混
合 A
华安新恒利
混合 C
本期已
实现收
益
14,659,543.
18
7,369.82 9,568,844.73 4,805,498.37 405,495.12 393,555.33
本期利
润
5,046,839.9
4
2,494.41 15,316,301.12 8,242,390.24 417,623.83 405,686.62
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0252 0.0244 0.0766 0.0683 0.0021 0.0020
本期加
权平均
净值利
润率
2.31% 2.23% 7.40% 6.72% 0.21% 0.20%
本期基
金份额
净值增
长率
2.34% 2.24% 7.64% 7.59% 0.21% 0.20%
3.1.2 期末
数据和指
标
2018年末 2017年末 2016年末
华安新恒利混
合 A
华安新恒利混
合 C
华安新恒利混
合 A
华安新恒利混
合 C
华安新恒利混合
A
华安新恒利混
合 C
期末可
供分配
基金份
额利润
0.1039 0.1022 0.0499 0.0493 0.0020 0.0020
期末基
金资产
净值
220,828,604
.49
112,308.91
215,802,441.
78
111,490.58 200,418,887.66
200,460,369.
81
期末基
金份额
净值
1.1039 1.1022 1.0787 1.0781 1.0021 1.0020
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购
赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.华安新恒利混合 A:
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.56% 0.11% -5.31% 0.82% 5.87% -0.71%
过去六个月 1.41% 0.08% -6.57% 0.74% 7.98% -0.66%
过去一年 2.34% 0.22% -11.30% 0.66% 13.64% -0.44%
自基金合同生
效起至今
10.39% 0.18% -9.75% 0.52% 20.14% -0.34%
2.华安新恒利混合 C:
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.55% 0.11% -5.31% 0.82% 5.86% -0.71%
过去六个月 1.36% 0.08% -6.57% 0.74% 7.93% -0.66%
过去一年 2.24% 0.22% -11.30% 0.66% 13.54% -0.44%
自基金合同生
效起至今
10.22% 0.18% -9.75% 0.52% 19.97% -0.34%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年 12月 9日至 2018年 12月 31日)
1、华安新恒利混合 A
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
2、华安新恒利混合 C
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、华安新恒利混合 A
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
2、华安新恒利混合 C
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立,是国内
首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、
成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司——华安(香港)资产管理有限公司、华安
未来资产管理有限公司。截至 2018年 12月 31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国
A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全
球美元收益债券等 108只开放式基金,管理资产规模达到 2756.06亿元人民币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
石雨欣
本基金的基金
经理
2016-12-0
9
- 12年
硕士研究生,12 年相关行业从业
经验,曾任联合资信评估有限公
司高级分析师。2008年 1月加入
华安基金管理有限公司,任固定
收益部信用分析师。2015年 7月
至 2017年 6月,担任华安信用四
季红债券型证券投资基金的基金
经理。2015年 7月起,担任华安
稳固收益债券型证券投资基金的
基金经理。2016年 2月至 2018年
8月,担任华安安康保本混合型证
券投资基金的基金经理。2018 年
8月起,同时担任华安安康灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。2016年 8月起同时担任华安
聚利 18个月定期开放债券型证券
投资基金的基金经理。2016年 12
月起,同时担任本基金、华安新
瑞利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2017年 1月起,
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
同时担任华安新安平灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2018年 2月起,同时担任华安丰
利 18个月定期开放债券型证券投
资基金的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风
险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环
节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经
理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行
申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银
行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询
价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部
投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同
向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5
日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,
对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
4次,未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年除美国经济一枝独秀,其他主要经济体包括中国的经济增长均开始放缓,年初全球通胀
预期有所上行。一季度国内监管政策逐步落地,资管新规细则出台,债市震荡加剧。3 月底中美贸
易战引发避险情绪升温,经济增长预期开始悲观,国内跟随美联储加息的步伐开始放缓,4 月份意
外降准确认货币开始边际宽松,社融大幅下滑,信用紧缩导致信用违约事件频发,市场波动进一步
加剧。下半年开始经济增长压力显现,宏观政策从去杠杆转为稳增长,央行通过降准释释放资金保
持资金合理充裕,各类宽信用政策开始出台,但由于宽信用主体以中小微和民企为主,宽信用效果
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
并不显著,债市收益率进一步大幅下行。随着信用缓释工具的推出,民企融资环境改善,中低等级
信用利差进一步被压缩。全年债券收益率总体大幅下行,中债综合全价指数上涨 4.79%。
本基金去年债券部分以高等级中短久期信用债配置,择机参与利率债波段操作,权益部分保持
适度仓位阶段性参与股票行情,期内基金业绩超越比较基准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 12月 31日,华安新恒利混合 A份额净值为 1.1039元, C份额净值为 1.1022元;
华安新恒利混合 A份额净值增长率为 2.34%, C份额净值增长率为 2.24%,同期业绩比较基准增长
率为-11.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年,市场对美国经济增长预期有所下降,美联储不断释放鸽派信号,全球进入经济下
滑通道。国内经济增长压力进一步加大,制造业和房地产投资增长均有放缓的趋势,基建增长是投
资稳定的关键,在地方专项债大概率提高额度以及各项宽财政政策刺激下,基建有望企稳,但回升
幅度可能有限。受中美贸易摩擦的影响出口可能会对经济的拖累有所增大,同时受房地产和汽车消
费大幅下滑的拖累,消费也显著下滑,稳增长压力依然较大。政策的重心依然是推动宽货币向宽信
用的转变,二三季度是经济能否企稳的关键期。上半年货币政策可能继续保持稳健基调不变,短端
收益率的稳定依然可期,中长端利率的波动将会加大,债市将进入震荡阶段。A 股主要指数估值接
近历史底部区域,较大幅度提前反映盈利的下行,市场有望展开估值修复,预计存在一定结构性机
会。
本基金 2019年将保持组合中短久期、高等级信用债配置为主,控制久期,同时保留部分权益仓
位参与股票市场行情。
本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
部总经理、风险管理部总监等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华安新恒利灵活配置混
合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
本报告期内,本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 蒋燕
华 沈熙苑签字出具了安永华明(2019)审字第 60971571_B47号标准无保留意见的审计报告。投资
者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2018年 12月 31日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产: - -
银行存款 4,966,370.06 4,318,699.04
结算备付金 242,254.47 -
存出保证金 23,505.87 2,726.93
交易性金融资产 252,797,002.90 210,345,006.13
其中:股票投资 21,359,182.00 72,180,325.43
基金投资 - -
债券投资 231,437,820.90 138,164,680.70
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 3,461,498.69 1,740,695.37
应收股利 - -
应收申购款 - -
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递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 261,490,631.99 216,407,127.47
负债和所有者权益
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 39,999,740.00 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 42.98
应付管理人报酬 112,524.96 109,546.39
应付托管费 18,754.16 18,257.73
应付销售服务费 9.61 9.38
应付交易费用 28,428.76 5,338.63
应交税费 9,701.26 -
应付利息 40,559.84 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 340,000.00 360,000.00
负债合计 40,549,718.59 493,195.11
所有者权益: - -
实收基金 200,148,494.57 200,168,619.24
未分配利润 20,792,418.83 15,745,313.12
所有者权益合计 220,940,913.40 215,913,932.36
负债和所有者权益总计 261,490,631.99 216,407,127.47
注:报告截止日 2018年 12月 31日,基金份额净值 1.1039元,基金份额总额 200,148,494.57份,
其中 A类基金份额净值 1.1039元,基金份额总额 200,046,596.04份;C类基金份额净值 1.1022元,
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
基金份额总额 101,898.53份。
7.2 利润表
会计主体:华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017
年 12月 31日
一、收入 7,467,885.59 26,513,347.79
1.利息收入 7,561,809.65 11,343,167.08
其中:存款利息收入 52,184.39 2,015,584.52
债券利息收入 6,654,004.50 7,680,520.01
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 855,620.76 1,647,062.55
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 9,523,472.89 5,985,830.10
其中:股票投资收益 8,400,318.29 3,229,654.98
基金投资收益 - -
债券投资收益 934,213.14 696,072.95
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 188,941.46 2,060,102.17
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
-9,617,578.65 9,184,348.26
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 181.70 2.35
减:二、费用 2,418,551.24 2,954,656.43
1.管理人报酬 1,313,272.76 1,989,273.05
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
2.托管费 218,878.77 331,545.61
3.销售服务费 112.10 124,791.73
4.交易费用 174,842.02 96,364.99
5.利息支出 330,239.17 24,772.05
其中:卖出回购金融资产支出 330,239.17 24,772.05
6.税金及附加 4,006.42 -
7.其他费用 377,200.00 387,909.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,049,334.35 23,558,691.36
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,049,334.35 23,558,691.36
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
200,168,619.24 15,745,313.12 215,913,932.36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 5,049,334.35 5,049,334.35
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以 “-”号填
列)
-20,124.67 -2,228.64 -22,353.31
其中:1.基金申购款 54,564.29 5,158.50 59,722.79
2.基金赎回款 -74,688.96 -7,387.14 -82,076.10
四、本期向基金份额持 - - -
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有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基
金净值)
200,148,494.57 20,792,418.83 220,9