0.1335% 基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华安新恒利灵活配置混合
基金主代码 003805
交易代码 003805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 9日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 200,193,361.12份
下属分级基金的基金简称 华安新恒利混合 A 华安新恒利混合 C
下属分级基金的交易代码 003805 003806
报告期末下属分级基金的份额总额 200,004,391.78份 188,969.34份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边际
的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定收
益类工具之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的
长期稳健增值。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相
结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证
券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态
资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比
较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配
置比例，动态优化投资组合。
业绩比较基准 中证 800指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场
基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 田东辉
联系电话 021-38969999 010-68858113
电子邮箱 luying@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4008850099 95580
传真 021-68863414 010-68858120
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、
32层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
华安新恒利混合 A 华安新恒利混合 C
本期已实现收益 7,679,397.10 3,932.23
本期利润 9,641,502.95 5,042.73
加权平均基金份额本期利润 0.0482 0.0478
本期基金份额净值增长率 4.37% 4.31%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
华安新恒利混合 A 华安新恒利混合 C
期末可供分配基金份额利润 0.1521 0.1497
期末基金资产净值 230,421,803.72 217,254.45
期末基金份额净值 1.1521 1.1497
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安新恒利混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.74% 0.17% 2.28% 0.58% -1.54% -0.41%
过去三个月 -0.47% 0.22% -1.92% 0.77% 1.45% -0.55%
过去六个月 4.37% 0.26% 12.64% 0.78% -8.27% -0.52%
过去一年 5.84% 0.19% 4.11% 0.76% 1.73% -0.57%
自基金成立起
至今
15.21% 0.20% 0.37% 0.58% 14.84% -0.38%
华安新恒利混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
过去一个月 0.73% 0.17% 2.28% 0.58% -1.55% -0.41%
过去三个月 -0.49% 0.22% -1.92% 0.77% 1.43% -0.55%
过去六个月 4.31% 0.26% 12.64% 0.78% -8.33% -0.52%
过去一年 5.73% 0.19% 4.11% 0.76% 1.62% -0.57%
自基金成立起
至今
14.97% 0.20% 0.37% 0.58% 14.60% -0.38%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年 12月 9日至 2019年 6月 30日）
华安新恒利混合 A
华安新恒利混合 C
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、
成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安
未来资产管理有限公司。截至 2019年 6月 30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国
A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全
球美元收益债券等 123只开放式基金，管理资产规模达到 3171.00亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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石雨欣
本基金的基金
经理
2016-12-0
9
- 12年
硕士研究生，12 年相关行业从业
经验，曾任联合资信评估有限公司
高级分析师。2008 年 1 月加入华
安基金管理有限公司，任固定收益
部信用分析师。2015年7月至2017
年 6月，担任华安信用四季红债券
型证券投资基金的基金经理。2015
年 7月起，担任华安稳固收益债券
型证券投资基金的基金经理。2016
年 2月至 2018年 8月，担任华安
安康保本混合型证券投资基金的
基金经理。2018 年 8 月起，同时
担任华安安康灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。2016年 8
月起同时担任华安聚利 18个月定
期开放债券型证券投资基金的基
金经理。2016年 12月起，同时担
任本基金、华安新瑞利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2017 年 1 月起，同时担任华安新
安平灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018 年 2 月起，
同时担任华安丰利 18个月定期开
放债券型证券投资基金的基金经
理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
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经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
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交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年国内经济前高后低，年初央行通过降准释放资金保持货币供给稳定，同时财政支
出力度加大，基建和房地产投资对经济增长提供支撑，一季度经济增长压力减缓。二季度随着货币
政策宽松力度减弱以及中美贸易冲突进一步加剧，经济增长压力重新显现。年初通胀水平有所上升
但相对比较温和，二季度随着食品价格进一步上涨，通胀压力有所加大，但非食品项压力较小，通
胀的趋势性压力并不大。货币政策和财政政策总体上一季度保持宽松但二季度放松节奏明显放缓，
因此，一季度债券收益率以震荡行情为主，中短端收益率有所下行，二季度债市收益率收益率先升
后降，上半年来看，长端收益率小幅下行，中短端受益于资金面保持宽松所以收益率普遍下行。中
债综合全价(总值)指数期内上涨 0.24%。权益市场一季度出现较大的估值修复行情，二季度进入回调
阶段，指数总体上涨。
本基金期内债券部分以高等级信用债持有为主，同时控制久期；权益部分一季度积极参与权益
市场机会，二季度适当降低股票仓位配置，减少权益市场波动对组合的冲击，期内基金业绩表现良
好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 6月 30日，华安新恒利混合 A份额净值为 1.1521元， C份额净值为 1.1497元；
华安新恒利混合 A 份额净值增长率为 4.37%，C 份额净值增长率为 4.31%，同期业绩比较基准增长
率为 12.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，经济增长压力依然较大，近期宏观政策也重新强化逆周期调控，但在去杠杆和防范
资产泡沫的约束下，货币和财政政策放松的力度会比较慎重，逆周期政策调整重在控制经济的下行
风险而非刺激经济大幅反弹，所以即使财政和货币政策较一季度较前期有所放松，放松的力度也会
比较有限，经济下滑的趋势难改，债市收益率中枢存在下行的可能，但下行幅度可能不会太大。权
益市场经过前期调整，估值已经回到合理区间，目前的政策环境对资本市场依然有利。
本基金下一阶段将继续保持高等级信用债持有为主，合理控制久期，同时继续保持适当权益仓
位参与股票市场的投资机会。
本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、
基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法
律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可
参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华安新恒利灵活配置混
合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
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有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产： - -
银行存款 18,910,317.52 4,966,370.06
结算备付金 599,386.77 242,254.47
存出保证金 38,019.96 23,505.87
交易性金融资产 188,091,237.49 252,797,002.90
其中：股票投资 31,256,835.38 21,359,182.00
基金投资 - -
债券投资 156,834,402.11 231,437,820.90
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 30,000,000.00 -
应收证券清算款 - -
应收利息 3,286,663.10 3,461,498.69
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 240,925,624.84 261,490,631.99
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 39,999,740.00
应付证券清算款 10,000,000.00 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 113,044.11 112,524.96
应付托管费 18,840.68 18,754.16
应付销售服务费 11.40 9.61
应付交易费用 52,285.77 28,428.76
应交税费 7,864.75 9,701.26
应付利息 - 40,559.84
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 94,519.96 340,000.00
负债合计 10,286,566.67 40,549,718.59
所有者权益： - -
实收基金 200,193,361.12 200,148,494.57
未分配利润 30,445,697.05 20,792,418.83
所有者权益合计 230,639,058.17 220,940,913.40
负债和所有者权益总计 240,925,624.84 261,490,631.99
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.1546元，基金份额总额 200193361.12份，
其中 A类基金份额净值为 1.1546元，基金份额总额为 200,004,391.78份；C类基金份额净值为 1.1522
元，基金份额总额为 188,969.34份。
6.2 利润表
会计主体：华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入 10,978,112.92 3,106,803.39
1.利息收入 3,769,628.95 3,533,493.67
其中：存款利息收入 40,951.10 23,390.21
债券利息收入 3,515,834.91 3,192,598.38
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 212,842.94 317,505.08
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 5,245,137.91 8,892,569.46
其中：股票投资收益 3,837,477.52 8,784,067.73
基金投资收益 - -
债券投资收益 832,173.25 -80,439.73
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 575,487.14 188,941.46
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,963,216.35 -9,319,441.44
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 129.71 181.70
减：二、费用 1,331,567.24 1,134,838.11
1．管理人报酬 678,125.77 649,450.10
2．托管费 113,020.88 108,241.64
3．销售服务费 59.21 55.26
4．交易费用 86,600.50 145,553.12
5．利息支出 333,328.40 43,448.92
其中：卖出回购金融资产支出 333,328.40 43,448.92
6.税金及附加
7,312.52 887.57
7．其他费用 113,119.96 187,201.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,646,545.68 1,971,965.28
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,646,545.68 1,971,965.28
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
200,148,494.57 20,792,418.83 220,940,913.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,646,545.68 9,646,545.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
44,866.55 6,732.54 51,599.09
其中：1.基金申购款 90,284.38 13,294.15 103,578.53
2.基金赎回款 -45,417.83 -6,561.61 -51,979.44
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
五、期末所有者权益（基
金净值）
200,193,361.12 30,445,697.05 230,639,058.17
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
200,168,619.24 15,745,313.12 215,913,932.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,971,965.28 1,971,965.28
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-65,169.26 -6,571.28 -71,740.54
其中：1.基金申购款 9,231.57 788.43 10,020.00
2.基金赎回款 -74,400.83 -7,359.71 -81,760.54
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
200,103,449.98 17,710,707.12 217,814,157.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕2540号《关于准予华安新恒利灵活配置混合型证券投
资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自 2016年 11月 28日到 2016年
12月 6日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具安永华明（2016）验字第 60971571_B24号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合
同于 2016年 12月 9日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后
的实收基金（本金）为人民币 400,010,942.55元，在募集期间产生的存款利息为人民币 45,004.47元，
以上实收基金（本息）合计为人民币 400,055,947.02 元，折合 400,055,947.02 份基金份额，其中 A
类基金份额 200,001,263.83份，C类基金份额 200,054,683.19份。本基金的基金管理人及注册登记机
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。本基金分设 A类和 C
类两类基金份额。对于 A 类基金份额，投资者在认购/申购时需缴纳认购/申购费，在赎回时根据持
有期限收取赎回费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；对于 C类基金份额，投资者在认
购/申购时无需缴纳认购/申购费，而从 C 类基金资产中收取销售服务费，在赎回时根据持有期限收
取赎回费用。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票
据、中小企业私募债等）、资产�