1 公告基本信息
基金 名称 广发 景华 纯债 债券 型证 券投 资基 金
基金 简称 广发 景华 纯债
基金 主代 码 003819
基金 合同 生效 日 2016年11月28日
基金 管理 人名 称 广发 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人名 称 兴业 银行 股份 有限 公司
公告 依据
《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法
规 、《广 发 景 华 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同 》、《广 发 景 华 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书 》
收益 分配 基准 日 2020年11月23日
有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为2020年 度的 第2次 分红
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关 指
标
基准 日基 金份 额净 值(单
位:元 ) 1.0426
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利
润(单 位:元 ) 20,100,122.92
本次 分红 方案 (单位 :元/10份 基金 份额 ) 0.260
2 与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2020年12月4日
除息 日 2020年12月4日(场 外)
现金 红利 发放 日 2020年12月8日
分红 对象 权益 登记 日在 本公 司登 记在 册的 本基 金份 额 的全 体持 有人
红利 再投 资相 关事 项的 说明 选择 红利 再投 资方 式 的 投 资 者 由 红 利 转 得 的 基 金 份 额 将 以2020年12月4
日的 基金 份额 净值 为 计算 基准 确定 。2020年12月8日起 投资 者可 以查 询。
税收 相关 事项 的说 明 根 据 相 关 法 律 法 规 规 定 ,基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ,暂 免 征 收 所 得
税。
费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次分 红免 收分 红手 续费 。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年12月4日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)或020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)或020-83936999咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年12月2日