汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2022年3月11日
送出日期：2022年3月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇安丰利混合 基金代码 003886
下属基金简汇安丰利混合A 汇安丰利混合C
称
下属基金代003886 003887
码
下属前端交- -
易代码
下属后端交- -
易代码
基金管理人 汇安基金管理有限责任公基金托管人 兴业银行股份有限公司
司
基金合同生2016-12-19 上市交易所及上市- -
效日 日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日
开始担任本基金基2020-05-08
基金经理
金经理的日期 陆丰
证券从业日期 2000-05-01
其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作
日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作
方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，并召开基金份额持有人大会进行表
决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-
投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险
管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国
债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可
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转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产
支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95％；每个交易日
日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资
产净值的5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资
比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之
间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，把握中国经济增长和资
本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、
股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其
风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
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（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注：①本基金合同生效日为2016年12月19日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行
折算。
②本基金的业绩表现截止日期为2020年12月31日，基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
汇安丰利混合A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注
率
M＜500,000 1.2% -
500,000≤M＜2,000,000 0.8% -
认购费
2,000,000≤M＜5,000,000 0.5% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
M＜500,000 1.5% -
500,000≤M＜2,000,000 1.2% -
申购费（前收费）
2,000,000≤M＜5,000,000 0.8% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
赎回费 N＜7日 1.5% -
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7日≤N＜30日 0.75% -
30日≤N＜180日 0.5% -
N≥180日 0% -
汇安丰利混合C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
N＜7日 1.5% -
赎回费 7日≤N＜30日 0.5% -
N≥30日 0% -
申购费：本基金A类基金份额的申购费用由A类份额投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登
记等各项费用，不列入基金财产。
赎回费：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对持续持有期少于30日的A类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长
于30日（含30日）但少于3个月的A类基金份额投资者收取的赎回费的75％计入基金财产；对持续持有期
长于3个月（含3个月）但少于6个月的A类基金份额投资者收取的赎回费的50％计入基金财产。对于持续
持有C类基金份额少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付
登记费和其他必要的手续费。（前述所指的1个月为30日）
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.10%
汇安丰利混合A - 销售服
务费 汇安丰利混合C 0.10%
注：本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除：
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金的证券、期货交易费用；
5、基金的银行汇划费用；
6、基金的相关账户的开户及维护费用；
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、投资于本基金的主要风险有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规
风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险和其他风险。
2、投资于本基金的特有风险有：科创板股票投资风险、金融衍生品投资风险、中小企业私募债风
险、资产支持证券和存托凭证投资风险。
（二）重要提示
-
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五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无。