1.0883% 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018-06-30 003742 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 829,190,330.73 1.0417 1.0695
2018-06-30 003888 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 1,001,254,642.64 1.0077 1.0672
2018-06-30 003891 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 2,291,580,874.05 1.0063 1.0563
2018-06-30 003684 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金A类 503,094,824.68 1.0727 1.0727
2018-06-30 003685 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金C类 32,008,132.06 1.0681 1.0681
2018-06-30 004560 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金A类 190,111,581.45 1.0136 1.0136
2018-06-30 004561 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金C类 85,231.64 0.9573 0.9573
2018-06-30 004558 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金A类 175,654,228.63 0.8875 0.8875
2018-06-30 004559 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金C类 192,160.41 0.8875 0.8875
2018-06-30 005109 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 181,581,160.40 0.9383 0.9383
2018-06-30 005110 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 180,579,510.13 0.9351 0.9351
2018-06-30 003889 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类 244,978,024.61 1.5174 1.5174
2018-06-30 003890 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金C类 7,574,011.65 1.5148 1.5148
2018-06-30 003884 汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金A类 466,032.06 1.0291 1.0291
2018-06-30 003885 汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金C类 2,436,347.69 0.9662 0.9662
2018-06-30 005628 汇安趋势动力股票型证券投资基金A类 106,087,730.51 1.0020 1.0020
2018-06-30 005629 汇安趋势动力股票型证券投资基金C类 14,109,575.85 1.0005 1.0005
2018-06-30 005550 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类 22,989,921.11 0.8977 0.8977
2018-06-30 005551 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类 15,196,677.62 0.8933 0.8933
2018-06-30 003854 汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金A类 5,791,666.38 1.7013 1.7013
2018-06-30 003855 汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金C类 53,309,189.15 1.1249 1.1249
2018-06-30 003886 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金A类 107,608,138.05 1.0516 1.1767
2018-06-30 003887 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金C类 10,346,202.90 1.0307 1.1558
2018-06-30 003845 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金A类 121,875,956.11 0.9848 0.9848
2018-06-30 003846 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金c类 4,919,856.36 0.9836 0.9836
2018-06-30 005212 汇安稳裕债券型证券投资基金 146,295,247.00 1.0089 1.0089
2018-06-30 005360 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 154,406,497.14 0.9335 0.9335
2018-06-30 005556 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 3,019,481,111.74 1.0201 1.0201