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公告送出日期：2023 年 12 月 25 日
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1. 公告基本信息
基金名称 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 汇安丰泽混合
基金主代码 003889
基金合同生效日 2017 年 01 月 13 日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》和《汇安丰泽灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2023 年 12 月 18 日
下属分级基金的基金简称 汇安丰泽混合 A 汇安丰泽混合 C
下属分级基金的交易代码 003889 003890
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元） 2.7682 2.6992
基准日基金可供分配
利润（单位：人民币
元）
61,543,130.18 20,157,626.90
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
- -
本次分红方案（单位：人民
币元/10 份基金份额） 5.8 5.5
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 12 月 26 日
除息日 2023 年 12 月 26 日
现金红利发放日 2023 年 12 月 27 日
分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基
金全体持有人。
红利再投资相关事项的
说明
对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 12 月 26
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
登记机构将于 2023 年 12 月 27 日对红利再投资的基金份额
进行确认。2023 年 12 月 28 日起，投资者可以查询、赎回
红利再投资的份额。
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税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者
（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不
征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。
3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选
择成功的分红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认
为现金方式。
3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本
基金的投资收益。
3.4 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询基金收益分配方式。
如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(010-56711690)或登陆本公司网站
(www.huianfund.cn)获取相关信息。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改
变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往
业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
汇安基金管理有限责任公司
2023 年 12 月 25 日