1.公告基本信息
基金名称 平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 平安大华量化混合
基金主代码 003959
基金运作方式 开放式
基金合同生效日 2017年1月23日
基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安大华量化灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》、《平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》等
下属分级基金的基金简称
平安大华量化混合A 平安大华量化混合C
下属分级基金的交易代码 003959 003960
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会2016年7月4日证监许可[2016]1485
号文
基金募集期间 自2017年1月3日
至2017年1月18日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017年1月 20日
募集有效认购总户数(单位:户) 220户
份额级别 平安大华量化混合A、平安大华量化混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 199,999,098.81 21,800.00 200,020,898.81
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 0 0.01 0.01
募集份额(单位:份)有效认购份额 199,999,098.81 21,800.00 200,020,898.81
利息结转的份额 0 0.01 0.01
合计 199,999,098.81 21,800.01 200,020,898.82
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 0 0 0
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0 100.01 100.01
占基金总份额比例 0 0.4588% 0.00005%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017年1月 23日
注:1、 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0E
份;
2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0E E E E份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基
金资产支付。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金办理申购、赎回的具体时间,由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会指定的信息
披露媒体上刊登公告。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确
认结果为准。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管
理人的网站(www.fund.pingan.com)或客户服务电话400-800-4800查询交易确认情况。
特此公告。
平安大华基金管理有限公司
2017年1月24日