根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2017年半年度最后一个市场交易日(2017年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下:
基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 基金份额净值(元)/万份收益(元) 基金份额累计净值 (元)/七日年化收益率(%)
中信建投稳信一年A 000503 214,950,803.01 1.030 1.189
中信建投稳信一年C 000504 10,797,143.75 1.014 1.173
中信建投货币 000738 67,287,416.06 0.9318 3.445
中信建投稳利保本 000804 1,159,574,876.29 1.010 1.250
中信建投睿信A 000926 37,764,927.06 0.958 0.958
中信建投睿信C 004676 4,048,779.38 1.013 1.013
中信建投凤凰货币 001006 217,481,446.76 1.0308 3.750
中信建投稳利保本2号 001914 1,302,404,563.45 1.040 1.040
中信建投添鑫宝 002260 2,941,855,962.14 1.0936 3.887
中信建投医改 002408 23,928,282.52 1.062 1.062
中信建投稳溢保本 002640 846,609,731.19 1.019 1.019
中信建投智信物联网A 001809 48,521,052.16 1.026 1.026
中信建投智信物联网C 004636 1,050.03 1.050 1.050
中信建投稳裕 003573 354,762,481.26 1.0134 1.0134
中信建投睿利A 003308 34,090,954.56 1.0164 1.0164
中信建投睿利C 004635 1,022.29 1.0122 1.0122
中信建投睿泰A 003974 153,304,483.18 0.8927 0.8927
中信建投睿泰C 003975 73,781.96 0.8923 0.8923
?中信建投稳惠A 003976 403,594,260.53 1.0089 1.0089
中信建投稳惠C 003977 54,415.70 1.0080 1.0080
中信建投稳祥A 003978 558,396,870.42 1.0147 1.0147
中信建投稳祥C 003979 36,736.92 1.0138 1.0138
中信建投睿康A 004268 66,949,435.29 1.0071 1.0071
中信建投睿康C 004269 21,610,693.75 1.0067 1.0067
注:(1)表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以及“七日年化收益率(%)”;其他基金的指标为“基金份额净值(元)”以及“基金份额累计净值(元)”。
(2)上述数据已经基金托管人复核,特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2017年7月1日