0.1150% 关于浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）
提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议
相应条款的公告
为更好地满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务，浦银安盛基
金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)根据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法
规的规定和《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下
简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人上海银行股份有限公司
（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2024年8月19日起对浦银安盛稳
健增利债券型证券投资基金（LOF）（A类基金代码：004126，C类基金代码：
166401，以下简称“本基金”或“浦银安盛稳健增利债券（LOF）”）提高基金
份额净值的估值精度，同时对本基金的《基金合同》、《浦银安盛稳健增利债
券型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修
改。现将具体事宜公告如下：
一、提高基金份额净值的估值精度
基金管理人自2024年8月19日起提高浦银安盛稳健增利债券（LOF）的基
金份额净值的估值精度，并将基金份额净值保留至小数点后4位，小数点后第
5位四舍五入。
二、基金合同及托管协议的修改内容
为确保浦银安盛稳健增利债券（LOF）提高基金份额净值的估值精度事宜符
合法律、法规的规定和《基金合同》的有关约定，本公司根据与基金托管人协
商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修改，并就涉及基金管理人
和基金托管人的信息更新对《基金合同》作出修改。
本次《基金合同》修改的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利
影响，属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改
的事项，无需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的具体修改内容如附
表，基金管理人同时对《托管协议》相应内容进行了修改。
三、重要提示
1、本公司于公告日在规定网站上同时披露修改后的《浦银安盛稳健增利债
券型证券投资基金（LOF）基金合同》及《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基
金（LOF）托管协议》，并于2024年8月19日生效。本基金招募说明书涉及相
关内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在规定媒介上披露。
2、本公告仅对本基金提高基金份额净值估值精度的有关事项予以说明。投
资人可访问本公司网站（www.py-axa.com）或拨打客户服务电话
（4008828999、021-33079999）咨询相关情况。
四、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金
的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2024年8月16日
附：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）
基金合同修改对照表
位置 《基金合同》原条款 《基金合同》修改后条款
第五部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 …… 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室 办公地址：中国上海市淮海中路381号中环广场38楼 邮政编码：200020 …… 法定代表人：姜明生 …… 注册资本： 2.8亿元人民币 …… 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 …… 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 …… 注册资本：人民币54.04亿元人民币 …… 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 …… 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层 办公地址：上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层 邮政编码：200127 …… 法定代表人：谢伟 …… 注册资本：12亿元人民币 …… 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 …… 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号 …… 注册资本：人民币142.065287亿元人民币 ……
第十二部分 基金资产估值 六、估值错误的处理 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基金份额净值错误； 八、基金净值的确认 各类别基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 六、估值错误的处理 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误； 八、基金净值的确认 各类别基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。