中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资视源股份(002841)非公开发行股票的公告

　　中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了广州视源电子科技股份有限公司（视源股份，代码：002841）非公开发行股票的认购。广州视源电子科技股份有限公司已发布《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
　　基金名称 认购数量
（股） 总成本（元）
总成本占
基金资产
净值比例
（%）
账面价值（元）
账面价值
占基金资
产 净 值 比
例（%）
锁定期
中欧行业 成长 混合
型 证 券 投 资 基 金
(LOF)
664,500 44,999,940.00 0.9012 42,720,705.00 0.8555 6个月
　　注：基金资产净值、账面价值为2022年08月10日数据。
　　特此公告。
　　中欧基金管理有限公司
　　2022年08月12日