0.0000% 基金管理人：益民基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
送出日期：2020年 3月 25日
益民中证指数基金 2019年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 6日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 益民中证指数基金
基金主代码 004354
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 5月 8日
基金管理人 益民基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,133,451.10份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证智能消费
主题指数。在正常市场 情况下， 力争将基金的净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值
控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，利用长期稳定的风
险模型和交易成本模型， 按照成份股在中证智能消费
主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，
并在其成份股及其权重发生变化时进行相应调整。当
预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红
等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证
智能消费主题指数的效果可能带来影响， 导致无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场
情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理
和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。本
基金采用完全复制法进行投资，利用长期稳定的风险
模型和交易成本模型， 按照成份股在中证智能消费主
题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，并
在其成份股及其权重发生变化时进行相应调整。当预
期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等
行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证智
能消费主题指数的效果可能带来影响， 导致无法有效
复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情
况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和
调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
资产配置方面，本基金管理人主要按照中证智能消费
主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，
并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，
其中投资于中证智能消费主题指数成份股和备选成份
益民中证指数基金 2019年年度报告摘要
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股的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券， 权证及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准 中证智能消费主题指数收益率×95% + 银行活期存款
利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金
为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 益民基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 康健 郑鹏
联系电话 010-63105556 010-85238667
电子邮箱 jianchabu@ymfund.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话 400-650-8808 95577
传真 010-63100588 010-85238680
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.ymfund.com
基金年度报告备置地点 北京市西城区宣外大街 10 号庄胜广场中央办公楼
南翼 13A
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2019年 2018年
2017年 5月 8日(基
金合同生效
日)-2017年 12月 31
日
本期已实现收益 -618,575.07 -621,929.54 2,698,814.28
本期利润 2,137,896.69 -2,811,544.97 3,058,136.58
加权平均基金份额本期利润 0.2486 -0.3433 0.0618
本期基金份额净值增长率 42.09% -32.79% 5.66%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0231 -0.2899 0.0566
期末基金资产净值 7,197,421.35 5,834,101.87 6,193,428.15
期末基金份额净值 1.0090 0.7101 1.0566
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 10.44% 1.10% 11.18% 1.13% -0.74% -0.03%
过去六个月 19.30% 1.28% 20.53% 1.32% -1.23% -0.04%
过去一年 42.09% 1.52% 45.48% 1.57% -3.39% -0.05%
自基金合同
生效起至今
0.90% 1.37% 7.51% 1.41% -6.61% -0.04%
注：本基金选取“中证智能消费主题指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税后）×5%”作为
本基金的比较基准。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为 2017年 5月 8日至 2019年 12月 31日。
2、根据益民中证智能消费主题指数证券投资基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日
起 6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产投资组合比例均符合基金合同的约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于 2017年 5月 8日成立，过去三年均未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2005年 12月 12日正式成立。公
司股东由重庆国际信托股份有限公司（出资比例 65％）、中国新纪元有限公司（出资比例 35％）
组成，注册资本为 1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截至 2019年末，公司管
理的基金共有九只，均为开放式基金。其中，益民货币市场基金于 2006年 7月 17日成立，首发
规模超过 17亿份；益民红利成长混合型证券投资基金于 2006年 11月 21日成立，首发规模近 9
亿份；益民创新优势混合型证券投资基金于 2007年 7月 11日成立，首发规模近 73亿份；益民核
心增长灵活配置混合型证券投资基金于 2012年 8月 16日成立，首发规模超过 11亿份；益民服务
领先灵活配置混合型证券投资基金于 2013年 12月 13日成立，首发规模超过 10亿份；益民品质
升级灵活配置混合型证券投资基金于 2015年 5月 6日成立，首发规模近 14亿份。益民中证智能
消费主题指数证券投资基金于 2017年 5月 8日成立，首发规模超过 2亿份。益民信用增利纯债一
年定期开放债券型证券投资基金于 2017年 10月 16日成立，首发规模超过 2亿份。益民优势安享
灵活配置混合型证券投资基金于 2018年 4月 23日成立，首发规模超过 2亿份。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
赵若琼
益民中证
智能消费
主题指数
证券投资
基金基金
经理、益
民服务领
先灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理、益
民信用增
利纯债一
年定期开
放债券型
证券投资
基金基金
2017年 5月 8
日
- 11
曾任民生证券研究院行
业研究员，方正证券研
究所行业研究员，2015
年 6 月加入益民基金
管理有限公司任研究部
研究员。自 2017年 2月
28 日起任益民服务领先
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，自
2017年 5月 8日起任益
民中证智能消费主题指
数证券投资基金基金经
理，自 2018年 2月 6日
起任益民信用增利纯债
一年定期开放债券型证
券投资基金经理、益民
货币市场基金经理，自
2018年 2月 6日至 2018
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经理、益
民货币市
场基金基
金经理、
益民优势
安享灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理
年 7月 26日任益民多利
债券型证券投资基金经
理，自 2018 年 4 月 23
日起任益民优势安享灵
活配置混合型证券投资
基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民中证智
能消费主题指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资
产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交
易制度，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和
人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，并建立了有效的公平交易行为日常监控和事后分
析评估体系，确保公平对待所有投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过统计检验的方法，对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资
类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，对管理的投资组合在不同时间窗口下（1日内、3
日内、5日内）的同向交易行为进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为，不同投资组合
之间不存在交易所公开竞价同日反向交易，不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
中证智能消费主题指数所包含的成分股主要涵盖智能家居、智能汽车、可穿戴设备及互联网
医疗四个子领域。我国 5G建设开启，网络传输速度及承载量增加，下游应用领域市场空间将打开，
智能消费相关企业将受益。
本基金采取指数化投资策略，紧密跟踪中证智能消费主题指数。根据该投资策略，本基金完
全复制指数成分股及其权重，密切跟踪成分股权重与基金持仓之间的偏离度，此外，根据基金的
申购与赎回进行相应操作，以保持基金仓位维持在 90-95%之间且避免流动性风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0090 元；本报告期基金份额净值增长率为 42.09%，业
绩比较基准收益率为 45.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着 5G网络建设的开启，消费电子产品将面临更新换代，华为等国产手机纷纷推出 5G新产
品，苹果手机也将在 2020年推出 5G新品，参考 3G和 4G的发展，2020年将迎来手机的换机潮。
同时 5G带来数据流量传输速度的爆发将为智能产品的应用提供更广阔的的场景，车联网、智能家
居未来的市场空间值得期待。2019年中证智能消费指数取得较好收益，2020年相关成分股将进入
业绩兑现期，仍然看好指数的表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负
责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、基金运营部、产品开发部、监察稽
核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面
较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。
研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所
属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确
定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋
势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。
监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估
值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员
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必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值
原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。
产品开发部产品开发人员：产品开发人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基
金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，
具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。
基金运营部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合停牌股票估值
方法的确定，复核由估值委员会提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的
情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关
的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基
金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，具备熟悉
及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。
2、基金经理参与或决定估值的程度：
基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过
程。
3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同所约定的收益分配原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 4次，每次基金收益分配比
例不低于收益分配基准日可供分配利润的 30%；
3、若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金
红利按除权后的份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金有连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，
能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，益民中证智能
消费主题指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2019年年度报告中的财务指标、净
值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2000922号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 益民中证智能消费主题指数证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了益民中证智能消费主题指数证券投资基金 (以下简称
“益民中证指数基金”) 财务报表，包括 2019年 12月 31日的资
产负债表、2019 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表
以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2中所列示的中国
证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映
了益民中证指数基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度
的经营成果及基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的
规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于益民中证指数基金，并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 益民中证指数基金管理人益民基金管理有限公司管理层对其他信
息负责。其他信息包括益民中证指数基金 2019年年度报告中涵盖
的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
益民中证指数基金管理人益民基金管理有限公司管理层负责按照
中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证
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券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，益民中证指数基金管理人益民基金管理有限公
司管理层负责评估益民中证指数基金的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非益民中证
指数基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
益民中证指数基金管理人益民基金管理有限公司治理层负责监督
益民中证指数基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价益民中证指数基金管理人益民基金管理有限公司管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对益民中证指数基金管理人益民基金管理有限公司管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对益民中证指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
益民中证指数基金 2019年年度报告摘要
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或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致益民中证指数基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与益民中证指数基金管理人益民基金管理有限公司治理层就
计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 管祎铭 丁时杰
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层
审计报告日期 2020年 3月 23日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：益民中证智能消费主题指数证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 524,893.13 497,381.69
结算备付金 381.77 -
存出保证金 1,071.50 899.48
交易性金融资产 7.4.7.2 6,636,095.72 5,361,110.42
其中：股票投资 6,636,095.72 5,361,110.42
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 196,882.88 100,520.13
应收利息 7.4.7.5 115.79 108.73
应收股利 - -
应收申购款 16,561.46 3,098.41
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 7,376,002.25 5,963,118.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 20,873.20
应付赎回款 118,626.52 182.15
应付管理人报酬 6,209.10 5,115.84
应付托管费 1,241.80 1,023.15
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 2,068.91 1,822.42
应交税费 - -
应付利息 - -
益民中证指数基金 2019年年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 50,434.57 100,000.23
负债合计 178,580.90 129,016.99
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 7,133,451.10 8,215,481.61
未分配利润 7.4.7.10 63,970.25 -2,381,379.74
所有者权益合计 7,197,421.35 5,834,101.87
负债和所有者权益总计 7,376,002.25 5,963,118.86
注：报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值人民币 1.0090元，基金份额总额 7,133,451.10
份。
7.2 利润表
会计主体：益民中证智能消费主题指数证券投资基金
本报告期： 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
一、收入 2,372,471.04 -2,532,359.33
1.利息收入 4,676.97 4,677.33
其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,676.97 4,677.33
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息�