信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年2月28日基金合同生效。截至2018年2月28日,本基金A类的基金资产净值为629,336,128.57元;本基金C类的基金资产净值为24,181.28元,本基金的份额净值如下:
基金名称
基金代码
基金份额净值(元)
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金A类
004380
1.0489
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金C类
004381
1.0467
中信保诚基金管理有限公司
2018年3月1日