为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年1月20日起,调整中银中高等级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)C类基金份额的赎回费。现将相关事项公告如下:
根据《中银中高等级债券型证券投资基金基金合同》的约定,在不违反法律法规和基金合同约定以及对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,调低赎回费率可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会,因此对C类基金份额的赎回费调整如下:
调整前,本基金C类基金份额原赎回费如下:
持有期限(Y) 赎回费率
赎回费率
Y〈7天 1.50%
7天≤Y〈30天 0.75%
30天≤Y 0
调整前,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产,
对持续持有期不少于7日的投资者,赎回费总额的25%计入基金财产。
调整后,本基金C类基金份额赎回费如下:
持有期限(Y) 赎回费率
赎回费率
Y〈7天 1.50%
7天≤Y〈30天 0.20%
30天≤Y 0
调整后,C类基金份额的赎回费全额计入基金财产。
基金管理人将根据上述调整内容对本基金招募说明书与基金产品资料概要进行更新。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的基金合同,招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2021年1月20日