中信建投凤凰货币市场基金2021年第3季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 政 行 份 公司中国邮 储蓄银 股 有限
报告送出日期:2021年10月27日
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§1 重要 示提
本 料基金 董事会及 资 不 在 记载管理人的 董事保证 报告所载 存 虚假 、 导性陈 或误 述
大 ， 对 、 。漏 并 其内 性 准 完整性 担 别 带责任重 遗 容的真实 确性和 承 个 及连
本 ，基 托管人中国邮政 股 公 根 金合同规定 于金 储蓄银行 份有限 司 据 基 2021年10
月25 了本复核 报告 的财务日 中 指标、 表现和投净值 资组合报告等内容，保证 核复 内容
、 大 。不存 虚假记 误 陈述或者在 载 导性 重 遗漏
金管 诺以诚 信基 理人承 实 用、勤 责的原则 理和运用基金资勉尽 管 产， 购投资人 买
类市 基 不等于将资金作 款存放在 行或者 机构货币 场 金并 为存 银 存款 金融 ，基金管理人
一 ，也 。定盈 不 最低 益不保证基金 利 保证 收
未来基金 过 绩并不代的 往业 表其 表现。投资有风险，投资者 作 投 策前应在 出 资决
本 。仔 阅读 基金的招募细 说明书
本 料未 计。告 资 审报 中财务 经
本 期自报告 2021年7月1日起至9月30 。止日
§2 基金产 概况品
基金简称 信建投凤中 凰货币
基金主代码 001006
基金 作运 方式 契约 开放式型
金 生效日基 合同 2015年03月31日
末期 基 总额报告 金份额 4,132,344,659.51份
资 标投 目
，力持基金资 的低风险和高流 下在保 产 动性前提 争
较 。超 业 基准的投资回报实现 越 绩比
策略投资
本 对 势、基金 通过 宏 展态 财政将 观经济发 与货币政
、 其结 变 短期 资金供 等 的策 市场及 构 化和 的 需 因素
， 对 势 判 。分析 形 期利 断 在以 分成 市场短 率走 的 上
，本 类的 上 基金将 据不同 别资产的析 基础 根 收益率
（ 、平 余 限 收益率 利息支付 以水 不同剩 期 到期 方式
及再投 便利性资 ）， 类 产的流动结合各 资 性特征（成
、 ） （ 、发行 模 险特 信用等 波交活跃度 规 和风 征 级
）， 类决定各 资 比例 匹配情动性 产的配置 和期限
。况
较业 比绩 基准 七天通知存 税后利率款
风险收 特益 征
本 ，金为货币 是证 基金中 低基 市场基金 券投资 的 风
。本险 基金的预 风险和预期收益 型品种 期 低于股票
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、 、 。合 基 券型基金基金 混 型 金 债
基金管理人 中信建投 金管理基 有限公司
基金托管人 行股 有 司中国邮政储蓄银 份 限公
下属 类各 别基 的 简称金 基金 中信 货币建投凤凰 A 投凤凰 币中信建 货 B
属下 类各 别基金的交 代码易 001006 004553
末报告期 下属 类各 别 的基金 份额
额总
28,746,426.85份 4,103,598,232.66份
§3 财务指标和基金 表现主要 净值
3.1 主要 务指标财
： 币元单位 人民
主要财务指标
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
信建 凤凰货中 投 币A 中 投凤凰货信建 币B
1.本 现收期已实 益 229,513.26 21,724,040.56
2.本 润期利 229,513.26 21,724,040.56
3. 末期 基 资 净金 产 值 28,746,426.85 4,103,598,232.66
：注 1、本 本 、 、 （期已实现 益指基金 期利息 收 收 不 允价值变收 收入 投资 益 其他 入 含公
动收益） 相关费用 的余额扣除 后 ，本 本 本期已实现 值变 收期利润为 收益加上 期公允价 动
益。 采 本于货 市场基 用 成 法核算由 币 金 摊余 ，因此， 价值 益为零公允 变动收 ，本 已期 实
本 。现 和 期利润 金额相等收益 的
2、本 。基金的 按 基 份利润分配 日结转 金 额
3、 本 ， 。有人认购或交易 时 不需缴 任何费持 基金 纳 用
3.2 值表现基金净
3.2.1 较 较基 及其 同 绩比 准收益 的金份额净值收益率 与 期业 基 率 比
信建投凤中 凰货币A 值表净 现
阶段
净值收益
率①
值净 收益
率标准差
②
较绩比业
基准收益
率③
较业绩比
准基 收益
标 差率 准
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.5132% 0.0018% 0.3450% 0.0000% 0.1682% 0.0018%
过去
六个
1.1040% 0.0025% 0.6863% 0.0000% 0.4177% 0.0025%
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月
过去
一年
2.1509% 0.0032% 1.3688% 0.0000% 0.7821% 0.0032%
去过
三年
6.8115% 0.0039% 4.1100% 0.0000% 2.7015% 0.0039%
过去
五年
14.6855% 0.0045% 6.8475% 0.0000% 7.8380% 0.0045%
基自
金合
同生
效起
至今
19.3804% 0.0050% 8.9100% 0.0000% 10.4704% 0.0050%
投凤 货中信建 凰 币B 值表净 现
阶段
净 收值 益
率①
净值收益
率标准差
②
较业绩比
收益基准
率③
较绩业 比
基 益准收
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.5744% 0.0018% 0.3450% 0.0000% 0.2294% 0.0018%
过去
六个
月
1.2264% 0.0025% 0.6863% 0.0000% 0.5401% 0.0025%
过去
一年
2.3968% 0.0032% 1.3688% 0.0000% 1.0280% 0.0032%
过去
三年
7.5849% 0.0039% 4.1100% 0.0000% 3.4749% 0.0039%
基自
合金
同生
效起
至今
10.6634% 0.0048% 5.0925% 0.0000% 5.5709% 0.0048%
3.2.2 来 计 较自基金 生效以 基 累 净值 动及其与 益率合同 金 收益率变 同期业绩比 基准收
较动变 的比
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：注 1、以 第上 1张图 中 投凤凰货为 信建 币 A 计 较额累 益率与 期 绩基金份 净值收 同 业 比
势对准收益率 历史走 比图基 的 ，绘图日期为 2015年 3月 31日（ 合 生基金 同 效日）至 2021
年 9月 30 ；日
2、以上第 2 为中信建 凤凰货张图 投 币 B 计 较额累 净值 比 基基金份 收益率与同期业绩 准
势对 ，收 的历 走 比图 图 为益率 史 绘 日期 2017年 9月 28 （ ）日 登记首笔份额 日 至 2021
年 9月 30 。日
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§4 管 人 告理 报
4.1 （ 小 ）经理 或基 经理 组 简介基金 金
姓名 职务
本 金 经 期任 基 的基金 理 限 券证
从业
年限
说明
日期任职 离任 期日
黄海浩
本基金的
基金经理
2016-05-25 - 10年
，中国籍 1985年10 ，月生
东大学物 工 程学山 流 程工
。学 曾任利 金士 顺 融(亚
洲)有限责任 部公司交易 B
roker、平 国际货安利顺 币
经 有 任公司交 部纪 限责 易
Broker、国投瑞银基金管
公 部 券理有限 司交易 债 交
。员易 2014年10月加入中
信 基金管理 限公建投 有
， ，司 部交易员曾任交易
本 部基现任 公司固定收益
，经 任中 建投景金 理 担 信
中 券型证券和 短债债 投资
、中信 凰货币基金 建投凤
、场 金 建投添鑫市 基 中信
、货币市场基金 中宝 信建
西 业 定投山 国有企 债 期开
、放债券型证券投 金资基
一中信建 稳泰 年投 定期开
债券型发放 起式证券投资
、 一中信 投 年基金 建 稳骏
定 开放债 型 式证期 券 发起
。券投 金经资基金基 理
泓潘 宇
本基金的
金 理基 经
2021-04-01 - 4年
，国籍中 1992年11 ，月生
大 计马里 会 学硕士兰 学 。2
016年9月加入 基中信建投
，金管理有限公司 曾任运
计、管理 基 交易营 部 金会
、交易员 定 部基部 固 收益
， 本金经 任 公理助理 现 司
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，收益部 金 理固定 基 经 担
中信建投 凰货币市场任 凤
、 一基金 稳中信建投 泰 年
期 放 型发起式证定 开 债券
。券投 金基金经资基 理
：注 1、 、 对 。基金 日期 离任 人 外 露 免日 填写 首经理任职 日期根据基金管理 披 的任 期 任
， 。基 理 任职日 合同金经 期为基金 生效日
2、 义 《 办 》 。证券从 的 遵 业协会 证 业从业人员资格 相业 含 从行 券 管理 法 的 关规定
4.2 本报 期 金运作遵规守信 说明告 内 基 情况
本报告 内期 ，本基金 格遵守管理人严 《中 投资 金华人民共和国证券 基 法》、《 开公
办募 证券投 基 作管理 法集 资 金运 》、《 办证券 金销售 构 督 法公开募集 投资基 机 监 管理 》、
《证券投 基金管理公司公 度 见资 平交易制 指导意 》、 金 和其他有关法律基 合同 法规，本
着诚实信用、勤勉尽 管理基金责的原则 资产， 险的 础在严格控制风 基 上， 基金 有人为 持
大 。本 ， ， 。谋 最 报告期内 整体 规 没有 害 金 人利益求 利益 基金运作 合法合 损 基 持有
4.3 公 交易专项说明平
4.3.1 执公 度 况平交易制 的 行情
本 告报 期内，本 执基金管理人严格 行《 券投资基 管理公 易制度指证 金 司公平交 导意
见》， 度及 程完善相应制 流 ， 系统 人工等 种 在各业务 控制通过 和 各 方式 环节严格 交易公
执 ，未 。平 行 发 不 投 合之间存 非公平交易的情现 同 资组 在 况
4.3.2 易 专 说异常交 行为的 项 明
本 未 本告期内 发现 基金 异常交易 为报 存在 行 。本报告期内，未 本涉及 基金出现 的交
较少同日 向 成交 单边交 量 该证券当易所公开竞价 反 交易 的 易 超过 日成交量5% 。的情况
4.4 期内基 的 资 和运作分报告 金 投 策略 析
报告期内， 本经济基 行面继续下 ， 行 标经济先 指 9月PMI 内首次跌破荣枯年 值， 业失
率在2 ， ； ，季 回暖后 宏观经济 出现 格 商品 货持度 再度走高 的拐点短期内难以 价 方面 期
，续 涨上 PPI ， ， 矛突破前期 预期 温 前期 为 构 导致的通连续 高位 通胀 持续升 认 结 性 盾 胀
较会比 短暂， 对 长市场正 变 能 现 期通胀在逐步改 和应 可 出 的中 ；货币政策方面，央行操
作 续稳健持 ， 利率保持短端资金 稳定，1年期MLF供给适量，并且 季 缺口 间点仍在 节性 时
大 ， ； ，量 逆回购 市 不松 市方面然 投放 场流动性 不紧 债 3 较大，度 动 还是央行季 波 主要
预期全面降准超 ，10Y国 低债利率最 下行至2.82%附近；信 面用方 ，受到资管监管 以政策
及行业 策等影政 响，房企、 投等面临城 高度不确定性， 对 也信用 险 忧 逐 升市场 风 的担 步
， 大。温 资 价 动很产 格波
， ，报告 资产 续增加 严 账 用风险和 动性风险的前提期内 账户 规模持 在 控 户信 流 下，
择 ， 长 。调 和 杆 额持有人谋取 期 回报账户 时 整久期 杠 为份 稳定
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展望 市后 ，滞涨 期内难以的局面短 有所突破， 来球市 看但是从全 场 ， 的利 和中国 率
较 ， 对货币 策 算比 正常政 仍然 央行 DR007 也 ，大的表 改变 幅 紧 币 率价格 述 没有 收 货 的概
大， 。不 预期 币市场利率仍然 政 附 窄 动货 会保持在 策利率 近 幅波
4.5 报告期内基金 绩表现的业
末截 报告期 凤凰货币至 中信建投 A基金份额净值为1.0000 ，本 ， 类报告 内元 期 该 基
金份 净值收 率额 益 为0.5132%， 较期业绩比 率为同 基准收益 0.3450%； 末告期 中截至报 信
建 凤 币投 凰货 B基金份 净值为额 1.0000 ，本 ， 类元 报告期 份 收 率内 该 基金 额净值 益 为
0.5744%， 较期业绩比 基准收 为同 益率 0.3450%。
4.6 报告期 基金持 基金资产内 有人数或 净值预警说明
本 本 未 二十报告 内 连续 工作日 金 持有人数基金 期 发生 个 基 份额 量不满200 或者人 基
产净值 于金资 低 5000 。元 形万 的情
§5 投资组 报告合
5.1 末报告期 基金 情资产组合 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
（比例 %）
1 固定收益 资投 3,010,504,121.34 72.82
：其中 债券 3,010,504,121.34 72.82
支持证券资产 - -
2 买入返售金融资产 1,109,412,164.12 26.84
其中： 断 购的 入返售买 式回 买 金
融资产
- -
3 计银行存款 付金和结算备 合 9,360,020.58 0.23
4 资产其他 4,618,399.00 0.11
5 计合 4,133,894,705.04 100.00
5.2 告 债 购融资情报 期 券回 况
序号 项目 金额(元)
产占基金资 净值比
（％）例
1 告 债券回购融资余报 期内 额 - 2.11
：中 买断式 购融资其 回 - -
2 末 券回购融报告期 债 资余额 - -
： 回购 资其中 买断式 融 - -
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注： 告期 债券回 融 额占基金 的比 告期内 个 易 资余额报 内 购 资余 资产净值 例为报 每 交 日融
。占 产净值比例的简资 单平均值
债 购 资 额超过基金资产 的券正回 的 金余 净值 20%的说明
本 本 未告期内 正回购的 资产 值报 基金债券 资金余额 超过基金 净 的20%。
5.3 金投 组合平 剩 限基 资 均 余期
5.3.1 本投资组 余期 况合平均剩 限基 情
项目 数天
末告 资组合平 剩余期限报 期 投 均 57
报告期 合 余 限 值内投资组 平均剩 期 最高 59
报告期内投资 平均剩余 限最低组合 期 值 21
内投资组 过报告期 合平均剩余期限超 120天 况情 说明
本 本 未报告 内 基金 生 组合平均 超过期 发 投资 剩余期限 120 。形天的情
5.3.2 末 布报告 投 组 均剩余期 分 比例期 资 合平 限
序号 平均剩余期限
各 产 基期限资 占 金资
（产净值的比例 %）
各 负债占基 资期限 金
（产净值的比例 %）
1 30天以内 43.75 -
：其中 剩余存续期超过397
浮天的 利动 率债
- -
2 30天(含)—60天 23.91 -
：其中 剩 存 超过余 续期 397
浮天的 动利率债
- -
3 60 （ ）天 含 —90天 9.69 -
：剩余存 期 过其中 续 超 397
浮动利率债天的
- -
4 90天(含)—120天 12.48 -
：其中 剩余存续期超过397
浮天 率的 动利 债
- -
5 120天(含)—397 （ ）含天 10.09 -
：其中 剩余存续 过期超 397
浮天的 动 率债利
- -
计合 99.93 -
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5.4 投资组合 过报告期内 平均剩余存续期超 240天 况情 说明
本 本 未报告 内 基金 生 组合平均 期超期 发 投资 剩余存续 过240 。情形天的
5.5 末 类报 期 债 种分 的债 投资组合告 按 券品 券
序号 债券品种 本余摊 成 (元)
基 资占 金 产净
（％）值比例
1 国家债券 59,920,386.89 1.45
2 票据央行 - -
3 金融 券债 160,089,292.16 3.87
：其中 融债政策性金 160,089,292.16 3.87
4 企业债券 - -
5 券企业短期融资 - -
6 中 票期 据 - -
7 业存同 单 2,790,494,442.29 67.53
8 其他 - -
9 计合 3,010,504,121.34 72.85
10
余 期超过剩 存续 397 浮天的 动
债券利率
- -
5.6 末 本 大小 十按摊余 占 金 净值比例 名的前 名债券投报告期 成 基 资产 排 资明细
序
号
码债券代 券债 名称 债券数量(张) 本摊余成 (元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 112111164 21 行平安银 CD164 3,000,000 299,527,867.23 7.25
2 112110061 21兴业银行CD061 2,000,000 199,585,971.73 4.83
3 112110041 21兴业银行CD041 2,000,000 198,342,857.39 4.80
4 112113146 21 行浙商银 CD146 1,500,000 149,760,235.69 3.62
5 200314 20进出14 1,300,000 130,078,081.24 3.15
6 112110311 21兴 行业银 CD311 1,000,000 99,818,113.31 2.42
7 112018408 20华 银行夏 CD408 1,000,000 99,797,429.38 2.42
8 112003147 20农 银业 行CD147 1,000,000 99,721,521.26 2.41
9 112103020 21 业银行农 CD020 1,000,000 99,582,138.08 2.41
10 112008318 20中信银行CD318 1,000,000 99,552,107.23 2.41
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5.7 “ 子定价影 ”与“ 本成 法摊余 ”确 的 金 净值的偏定 基 资产 离
项目 偏离情况
对报 离 值告期内偏 度的绝 在0.25(含)-0.5% 次数间的 0
报告期内偏 的最高值离度 0.0197%
告期内 最低值报 偏离度的 -0.0212%
对报 偏离 的 的简 平均值告期内每个工作日 度 绝 值 单 0.0065%
：注 上表中“偏离情况” 计 。期内 日数据根据报告 各交易 算
对报 期 偏离度的 值达到告 内负 绝 0.25%情况说明
本 本 未 对期 负 离 绝 值达到或超过基金 报告 内 出现 偏 度的 0.25% 。况的情
对报告期 正偏离 达到内 度的绝 值 0.5%情况说明
本 本 未 对出现 偏 的绝 达到或 过基金 报告期内 正 离度 值 超 0.5% 。况的情
5.8 末 本 大小 十报告期 占基 净值比 排 的 资产支持 券投资明按摊余成 金资产 例 名 前 名 证
细
。无余额
5.9 合 注投资组 报告附
5.9.1 计金 法说明基 价方
本 采 本基金估值 余成 法用摊 ， 计 对 本即 象以买价 入成 列示， 议按照票面利率或协 利
， ， 计虑其 入 溢价 折价 在 余 期内按实 摊销 损益率并考 买 时的 与 剩 存续 际利率法 每日 提 。
本 计 ，基 通 每 并分配收 的方式 使基金份 终金 过 日 算 益 额净值始 保持在1.0000 。元
5.9.2 告报 期内，本基金投资决策程 合相关法 法规的序符 律 要求，未 本基金投资发现 的
十 门主体 现 管部 案调查前 名证券的发行 出 被监 立 ， 一在 编制日前 公开或 报告 年内受到 谴
、 。罚的情责 处 形
5.9.3 其 资 成他 产构
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,284.46
2 券应收证 清算款 -
3 应 利收 息 4,557,853.54
4 收申购款应 59,261.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
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7 计合 4,618,399.00
5.9.4 投 组合报 其他文字资 告附注的 描述部分
， 计 。五入 原 项之 与合 项 间 存在尾差由于四舍 的 因 分 和 之 可能
§6 金份开放式基 额变动
：单位 份
信 投 货币中 建 凤凰 A 中信 投凤凰货币建 B
报告 份期期初基金 额总额 41,024,616.79 1,921,470,565.85
报 期期 金总申购份额告 间基 304,018,685.33 7,641,589,813.02
报 间基金总 回份额告期期 赎 316,296,875.27 5,459,462,146.21
末 金份额总报告期期 基 额 28,746,426.85 4,103,598,232.66
注： 总申 份 红利 投和基 份 动升降级报告期期间基金 购 额含 再 金 额自 调整份额；基金总赎
。份额含 金 额 升降级调 份额回 基 份 自动 减
§7 本基金管理人 资 基 交 细运用固有 金投资 金 易明
序号 交易方式 日期交易 （交易 额 份份 ） （交易金额 元） 适用费率
1 红利再投 2021-07-01 727.78 0.00 0
2 红利再投 2021-07-01 12,049.34 0.00 0
3 红利 投再 2021-07-02 904.49 0.00 0
4 再投红利 2021-07-02 14,974.97 0.00 0
5 利再投红 2021-07-05 2,705.39 0.00 0
6 利红 再投 2021-07-05 44,791.15 0.00 0
7 红利再投 2021-07-06 1,760.30 0.00 0
8 红利再投 2021-07-06 29,144.12 0.00 0
9 红利再投 2021-07-07 1,254.63 0.00 0
10 利再投红 2021-07-07 20,772.04 0.00 0
11 利 投红 再 2021-07-08 1,013.70 0.00 0
12 再投红利 2021-07-08 16,783.17 0.00 0
13 红利 投再 2021-07-09 746.00 0.00 0
14 红利再投 2021-07-09 12,350.98 0.00 0
15 红利再投 2021-07-12 2,237.31 0.00 0
16 再红利 投 2021-07-12 37,041.62 0.00 0
17 再红利 投 2021-07-13 644.47 0.00 0
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年第 3 季度报告
第
13
页，共
17
页
18 红 投利再 2021-07-13 10,670.10 0.00 0
19 红利再投 2021-07-14 1,556.58 0.00 0
20 红利再投 2021-07-14 25,771.21 0.00 0
21 红利再投 2021-07-15 949.15 0.00 0
22 利再投红 2021-07-15 15,714.42 0.00 0
23 红利再投 2021-07-16 884.34 0.00 0
24 红利再投 2021-07-16 14,641.33 0.00 0
25 红利再投 2021-07-19 2,343.58 0.00 0
26 红利再投 2021-07-19 38,801.12 0.00 0
27 红利 投再 2021-07-20 675.23 0.00 0
28 再投红利 2021-07-20 11,179.28 0.00 0
29 利再投红 2021-07-21 1,130.77 0.00 0
30 利红 再投 2021-07-21 18,721.36 0.00 0
31 红利再投 2021-07-22 728.88 0.00 0
32 红利再投 2021-07-22 12,067.59 0.00 0
33 红利再投 2021-07-23 900.97 0.00 0
34 利再投红 2021-07-23 14,916.69 0.00 0
35 利 投红 再 2021-07-26 1,899.76 0.00 0
36 再投红利 2021-07-26 31,452.90 0.00 0
37 红利 投再 2021-07-27 676.84 0.00 0
38 红利再投 2021-07-27 11,206.00 0.00 0
39 红利再投 2021-07-28 647.27 0.00 0
40 再红利 投 2021-07-28 10,716.45 0.00 0
41 再红利 投 2021-07-29 595.48 0.00 0
42 红 投利再 2021-07-29 9,859.04 0.00 0
43 红利再投 2021-07-30 726.60 0.00 0
44 红利再投 2021-07-30 12,029.73 0.00 0
45 红利再投 2021-08-02 2,149.96 0.00 0
46 利再投红 2021-08-02 35,595.32 0.00 0
47 红利再投 2021-08-03 1,459.74 0.00 0
48 红利再投 2021-08-03 24,167.90 0.00 0
49 红利再投 2021-08-04 1,028.57 0.00 0
50 红利再投 2021-08-04 17,029.27 0.00 0
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年第 3 季度报告
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14
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页
51 红利 投再 2021-08-05 740.58 0.00 0
52 再投红利 2021-08-05 12,261.30 0.00 0
53 利再投红 2021-08-06 645.21 0.00 0
54 利红 再投 2021-08-06 10,682.25 0.00 0
55 红利再投 2021-08-09 2,797.84 0.00 0
56 红利再投 2021-08-09 46,321.80 0.00 0
57 红利再投 2021-08-10 894.21 0.00 0
58 利再投红 2021-08-10 14,804.87 0.00 0
59 利 投红 再 2021-08-11 704.82 0.00 0
60 再投红利 2021-08-11 11,669.14 0.00 0
61 红利 投再 2021-08-12 770.08 0.00 0
62 红利再投 2021-08-12 12,749.61 0.00 0
63 红利再投 2021-08-13 673.90 0.00 0
64 再红利 投 2021-08-13 11,157.28 0.00 0
65 再红利 投 2021-08-16 1,986.25 0.00 0
66 红 投利再 2021-08-16 32,884.95 0.00 0
67 红利再投 2021-08-17 635.40 0.00 0
68 红利再投 2021-08-17 10,519.85 0.00 0
69 红利再投 2021-08-18 747.76 0.00 0
70 利再投红 2021-08-18 12,380.10 0.00 0
71 红利再投 2021-08-19 755.18 0.00 0
72 红利再投 2021-08-19 12,502.96 0.00 0
73 红利再投 2021-08-20 624.45 0.00 0
74 红利再投 2021-08-20 10,338.66 0.00 0
75 红利 投再 2021-08-23 2,052.74 0.00 0
76 再投红利 2021-08-23 33,985.72 0.00 0
77 利再投红 2021-08-24 765.03 0.00 0
78 利红 再投 2021-08-24 12,665.98 0.00 0
79 红利再投 2021-08-25 699.39 0.00 0
80 红利再投 2021-08-25 11,579.27 0.00 0
81 红利再投 2021-08-26 700.61 0.00 0
82 利再投红 2021-08-26 11,599.53 0.00 0
83 利 投红 再 2021-08-27 731.89 0.00 0
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年第 3 季度报告
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17
页
84 再投红利 2021-08-27 12,117.30 0.00 0
85 红利 投再 2021-08-30 2,089.10 0.00 0
86 红利再投 2021-08-30 34,587.63 0.00 0
87 红利再投 2021-08-31 708.47 0.00 0
88 再红利 投 2021-08-31 11,729.57 0.00 0
89 再红利 投 2021-09-01 604.94 0.00 0
90 红 投利再 2021-09-01 10,015.60 0.00 0
91 红利再投 2021-09-02 793.81 0.00 0
92 红利再投 2021-09-02 13,142.48 0.00 0
93 红利再投 2021-09-03 838.38 0.00 0
94 利再投红 2021-09-03 13,880.43 0.00 0
95 红利再投 2021-09-06 2,030.41 0.00 0
96 红利再投 2021-09-06 33,616.07 0.00 0
97 红利再投 2021-09-07 677.95 0.00 0
98 红利再投 2021-09-07 11,224.34 0.00 0
99 红利 投再 2021-09-08 674.91 0.00 0
100 再投红利 2021-09-08 11,174.06 0.00 0
101 利再投红 2021-09-09 673.51 0.00 0
102 利红 再投 2021-09-09 11,150.77 0.00 0
103 红利再投 2021-09-10 664.18 0.00 0
104 红利再投 2021-09-10 10,996.35 0.00 0
105 红利再投 2021-09-13 2,007.38 0.00 0
106 利再投红 2021-09-13 33,234.70 0.00 0
107 利 投红 再 2021-09-14 648.19 0.00 0
108 再投红利 2021-09-14 10,731.63 0.00 0
109 红利 投再 2021-09-15 312.40 0.00 0
110 红利再投 2021-09-15 5,172.22 0.00 0
111 红利再投 2021-09-16 176.54 0.00 0
112 再红利 投 2021-09-16 2,922.80 0.00 0
113 再红利 投 2021-09-17 617.73 0.00 0
114 红 投利再 2021-09-17 10,227.26 0.00 0
115 红利再投 2021-09-22 3,570.62 0.00 0
116 红利再投 2021-09-22 59,116.26 0.00 0
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年第 3 季度报告
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16
页，共
17
页
117 红利再投 2021-09-23 675.02 0.00 0
118 利再投红 2021-09-23 11,175.86 0.00 0
119 红利再投 2021-09-24 652.82 0.00 0
120 红利再投 2021-09-24 10,808.26 0.00 0
121 红利再投 2021-09-27 1,917.94 0.00 0
122 红利再投 2021-09-27 31,753.97 0.00 0
123 红利 投再 2021-09-28 673.16 0.00 0
124 再投红利 2021-09-28 11,145.08 0.00 0
125 利再投红 2021-09-29 724.26 0.00 0
126 利红 再投 2021-09-29 11,991.07 0.00 0
127 红利再投 2021-09-30 813.81 0.00 0
128 红利再投 2021-09-30 13,473.65 0.00 0
计合 1,225,756.39 -
§8 影 者决策 其 重 息响投资 的 他 要信
8.1 一报告期 单 投资者持有基 例 超内 金份额比 达到或 过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期 有基金份 变化情内持 额 况 末持有基金报告期 情况
序
号
持有基金
份额 例比
或者达到
过超 20%的
时 区间 间
初份额期 申购份额 回份赎 额 份额持有 份 占额 比
机
构
1
20210701-
20210722、
20210727
-20210930
500,247,569.27 805,892,812.00 - 1,306,140,381.27 31.6077%
2
20210706-
20210706
400,694,909.03 490,138.80 401,185,018.59 29.24 0.0000%
品特有风产 险
本 一基金在报告期内 资 基 份 例达到或者超过 总份额存在单 投 者持有 金 额比 基金 20%的 形情 ，在市场流动性
， ， ，不足的情 额赎 或 赎回 金管理 可 法以合理 时变 资产 有况下 如遇投资者巨 回 集中 基 人 能无 的价格及 现基金
对 一 ， 。能 金 产生 定的 响 甚至可能引发 动可 基 净值 影 基金的流 性风险
8.2 影 投 决策的其他重要响 资者 信息
本 ， 。报告期内 影响投 的其他重无 资者决策 要信息
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年第 3 季度报告
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页
§9 录备查文件目
9.1 备 文 录查 件目
1、 ；中 证监会 予 注册的文国 准 基金 件
2、《 》；投凤 市场基 基 合中信建 凰货币 金 金 同
3、《 议》；信建投凤 货币市场基金托中 凰 管协
4、 、 执 ；管 务 格 营业 照基金 理人业 资 批件
5、 、 执 。基金托管 务资格批 营业 照人业 件
9.2 存放地点
、 。基金管理人 基金托管人处
9.3 阅方查 式
，也 本 。投 可以 营业时 免 阅 可按工 印件资者 在 间 费查 费购买复
投基金 理 限中信建 管 有 公司
2021年10月27日