0.0000% 基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月20日
中信建投凤凰货币市场基金 2022年第 4季度报告
第
2
页，共
16
页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月
19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，投资人购买
货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自
2022
年
10
月
1
日起至
12
月
31
日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投凤凰货币
基金主代码
001006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年03月31日
报告期末基金份额总额
5,139,667,059.80
份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政
策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的
分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分
析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率
水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以
及再投资便利性），结合各类资产的流动性特征（成
交活跃度、发行规模）和风险特征（信用等级、波
动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
中信建投凤凰货币市场基金 2022年第 4季度报告
第
3
页，共
16
页
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属各类别基金的基金简称 中信建投凤凰货币
A
中信建投凤凰货币
B
下属各类别基金的交易代码 001006 004553
报告期末下属各类别基金的份额
总额
43,087,631.94份 5,096,579,427.86份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
中信建投凤凰货币A 中信建投凤凰货币B
1.
本期已实现收益 126,736.94 19,936,213.76
2.本期利润
126,736.94 19,936,213.76
3.
期末基金资产净值 43,087,631.94 5,096,579,427.86
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
2
、本基金的利润分配按日结转基金份额。
3
、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2
基金净值表现
3.2.1
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投凤凰货币A净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①
-
③ ②
-
④
过去三个月
0.3862% 0.0007% 0.3450% 0.0000% 0.0412% 0.0007%
过去六个月
0.7297% 0.0007% 0.6900% 0.0000% 0.0397% 0.0007%
过去一年
1.6618% 0.0012% 1.3688% 0.0000% 0.2930% 0.0012%
过去三年
5.8118% 0.0022% 4.1100% 0.0000% 1.7018% 0.0022%
过去五年
12.1292% 0.0040% 6.8475% 0.0000% 5.2817% 0.0040%
中信建投凤凰货币市场基金 2022年第 4季度报告
第
4
页，共
16
页
自基金合同
生效起至今
21.9865% 0.0047% 10.6238% 0.0000% 11.3627% 0.0047%
中信建投凤凰货币
B
净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4468% 0.0007% 0.3450% 0.0000% 0.1018% 0.0007%
过去六个月
0.8515% 0.0007% 0.6900% 0.0000% 0.1615% 0.0007%
过去一年 1.9060% 0.0012% 1.3688% 0.0000% 0.5372% 0.0012%
过去三年
6.5773% 0.0022% 4.1100% 0.0000% 2.4673% 0.0022%
过去五年
13.1529% 0.0041% 6.7463% 0.0000% 6.4066% 0.0041%
自基金合同
生效起至今
13.4194% 0.0043% 6.8063% 0.0000% 6.6131% 0.0043%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
中信建投凤凰货币市场基金 2022年第 4季度报告
第
5
页，共
16
页
注：1、以上第 1张图为中信建投凤凰货币 A基金份额累计净值收益率与同期业绩比较
基准收益率的历史走势对比图，绘图日期为 2015 年 3 月 31 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日；
2、以上第 2张图为中信建投凤凰货币 B基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图，绘图日期为 2017 年 9 月 28 日（首笔份额登记日）至 2022
年 12 月 31 日。
§
4
管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
潘泓宇
本基金的
基金经理
2021-04-01 -
5年
中国籍，1992年11月生，
马里兰大学会计学硕士。
2016
年
9
月加入中信建投
基金管理有限公司，曾任
运营管理部基金会计、交
易部交易员、投资部-固收
投资部基金经理助理，现
任本公司固定收益部基
金经理，担任中信建投凤
凰货币市场基金、中信建
中信建投凤凰货币市场基金 2022年第 4季度报告
第
6
页，共
16
页
投添鑫宝货币市场基金、
中信建投稳泰一年定期
开放债券型发起式证券
投资基金、中信建投景明
一年定期开放债券型发
起式证券投资基金、中信
建投中证同业存单AAA
指数
7
天持有期证券投资
基金基金经理。
黄海浩
本基金的
基金经理
2016-05-25 2022-10-25
11
年
中国籍，1985年10月生，
北京大学政治经济学硕
士。曾任利顺金融（亚洲）
有限责任公司交易部Bro
ker
、平安利顺国际货币经
纪有限责任公司交易部B
roker、国投瑞银基金管理
有限公司交易部债券交
易员、中信建投基金管理
有限公司交易部交易员、
中信建投基金管理有限
公司固定收益部基金经
理。
2022
年
10
月
25
日起，
因个人原因不再担任本
基金基金经理。
注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任
基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2
、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2
报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
中信建投凤凰货币市场基金 2022年第 4季度报告
第
7
页，共
16
页
4.3公平交易专项说明
4.3.1
公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，我国疫情防控政策发生较大改变，这个转变也成为4季度影响我国债券
市场走势最大的因素，市场预期经济恢复将会加快，叠加年末资金价格开始走高，债券
市场迅速调整，收益率曲线在
4
季度明显上移，信用利差也快速走扩。
报告期内，本基金规模较为稳定，在严控信用风险和流动性风险的前提下，择时调
整久期和杠杆，为份额持有人谋取长期稳定回报。
展望后市，经济恢复程度和速度还是较为不确定，地产相关的政策也开始发力，总
的来看数据可能比去年同期更好，债券市场波动可能也会加大，组合将会保持较高流动
性，增加交易频率，择机调仓，尽量去捕捉资本利得的机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投凤凰货币
A
基金份额净值为
1.0000
元，本报告期内，该类基
金份额净值收益率为
0.3862%
，同期业绩比较基准收益率为
0.3450%
；截至报告期末中信
建投凤凰货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为
0.4468%
，同期业绩比较基准收益率为
0.3450%
。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满
200
人或者基
金资产净值低于
5000
万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1
固定收益投资
2,343,104,236.43 45.57
其中：债券
2,343,104,236.43 45.57
中信建投凤凰货币市场基金 2022年第 4季度报告
第
8
页，共
16
页
资产支持证券 - -
2
买入返售金融资产
1,529,839,343.01 29.75
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
1,230,731,033.22 23.94
4
其他资产
37,894,102.05 0.74
5
合计
5,141,568,714.71 100.00
5.2
报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值比
例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 0.12
其中：买断式回购融资
- -
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的
20%
的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
54
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
56
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
33
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过
120
天的情形。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1
30
天以内 49.23 -
中信建投凤凰货币市场基金 2022年第 4季度报告
第
9
页，共
16
页
其中：剩余存续期超过
397
天
的浮动利率债
- -
2
30天(含)—60天
12.61 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3
60
天（含）
—90
天
26.20 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4
90
天
(
含
)—120
天
2.74 -
其中：剩余存续期超过
397
天
的浮动利率债
- -
5
120天(含)—397天（含）
8.54 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计
99.32 -
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。
5.5
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1
国家债券
199,833,871.02 3.89
2
央行票据
- -
3
金融债券
91,353,036.21 1.78
其中：政策性金融债 50,672,555.49 0.99
4
企业债券
- -
5 企业短期融资券 - -
6
中期票据
- -
7
同业存单
2,051,917,329.20 39.92
8 其他 - -
9
合计
2,343,104,236.43 45.59
10
剩余存续期超过
397
天的浮动
利率债券
- -
中信建投凤凰货币市场基金 2022年第 4季度报告
第
10
页，共
16
页
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 112203096
22
农业银行
CD096
4,000,000 397,796,833.71 7.74
2 112210085
22兴业银行CD085
3,000,000 298,884,715.56 5.82
3 229959
22
贴现国债
59
2,000,000 199,833,871.02 3.89
4 112292326
22青岛银行CD010
2,000,000 199,520,437.02 3.88
5 112211069
22
平安银行
CD069
2,000,000 199,136,693.63 3.87
6 112210003
22
兴业银行
CD003
1,200,000 119,969,040.20 2.33
7 112205002
22
建设银行
CD002
1,000,000 99,907,656.77 1.94
8 112291049
22
北京农商银行
CD027
1,000,000 99,870,431.49 1.94
9 112290986
22
宁波银行
CD019
1,000,000 99,870,431.49 1.94
10 112220034
22
广发银行
CD034
1,000,000 99,716,140.26 1.94
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0381%
报告期内偏离度的最低值 -0.0456%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0262%
注：上表中
“
偏离情况
”
根据报告期内各交易日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到或超过0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到
0.5%
情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情况。
5.8
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无余额。
中信建投凤凰货币市场基金 2022年第 4季度报告
第
11
页，共
16
页
5.9投资组合报告附注
5.9.1
基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
本基金通过每日计算并分配收益的方式，使基金份额净值始终保持在
1.0000
元。
5.9.2
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、
兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广发银
行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银保监会的处罚，宁波银行股份有限
公司在报告编制日前一年内曾受到宁波银保监局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司
制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出
现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
677,934.07
3
应收利息
-
4
应收申购款
37,216,167.98
5
其他应收款
-
6
其他
-
7
合计
37,894,102.05
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§
6
开放式基金份额变动
单位：份
中信建投凤凰货币A 中信建投凤凰货币B
报告期期初基金份额总额
30,415,374.25 5,268,667,676.21
报告期期间基金总申购份额
42,552,801.69 4,947,663,046.39
报告期期间基金总赎回份额
29,880,544.00 5,119,751,294.74
报告期期末基金份额总额 43,087,631.94 5,096,579,427.86
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投和基金份额自动升降级调整份额；基金总赎
回份额含基金份额自动升降级调减份额。
中信建投凤凰货币市场基金 2022年第 4季度报告
第
12
页，共
16
页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1
红利再投
2022-10-10 42,051.17 42,051.17 0.00
2
红利再投
2022-10-10 13,023.67 13,023.67 0.00
3
红利再投
2022-10-11 4,041.36 4,041.36 0.00
4
红利再投
2022-10-11 1,251.65 1,251.65 0.00
5
红利再投
2022-10-12 1,063.20 1,063.20 0.00
6
红利再投
2022-10-12 3,432.88 3,432.88 0.00
7 红利再投 2022-10-13 989.66 989.66 0.00
8
红利再投
2022-10-13 3,195.44 3,195.44 0.00
9 红利再投 2022-10-14 976.09 976.09 0.00
10
红利再投
2022-10-14 3,151.63 3,151.63 0.00
11
红利再投
2022-10-17 9,349.06 9,349.06 0.00
12 红利再投 2022-10-17 2,895.51 2,895.51 0.00
13
红利再投
2022-10-18 956.60 956.60 0.00
14 红利再投 2022-10-18 3,088.69 3,088.69 0.00
15
红利再投
2022-10-19 3,071.83 3,071.83 0.00
16
红利再投
2022-10-19 951.38 951.38 0.00
17
红利再投
2022-10-20 3,112.26 3,112.26 0.00
18
红利再投
2022-10-20 963.90 963.90 0.00
19
红利再投
2022-10-21 956.59 956.59 0.00
20
红利再投
2022-10-21 3,088.65 3,088.65 0.00
21
红利再投
2022-10-24 9,324.24 9,324.24 0.00
22
红利再投
2022-10-24 2,887.81 2,887.81 0.00
23
红利再投
2022-10-25 1,010.02 1,010.02 0.00
24
红利再投
2022-10-25 3,261.17 3,261.17 0.00
25
红利再投
2022-10-26 1,112.39 1,112.39 0.00
26
红利再投
2022-10-26 3,591.72 3,591.72 0.00
27
红利再投
2022-10-27 3,871.00 3,871.00 0.00
28
红利再投
2022-10-27 1,198.89 1,198.89 0.00
29
红利再投
2022-10-28 3,644.35 3,644.35 0.00
30
红利再投
2022-10-28 1,128.69 1,128.69 0.00
31 红利再投 2022-10-31 10,194.58 10,194.58 0.00
中信建投凤凰货币市场基金 2022年第 4季度报告
第
13
页，共
16
页
32 红利再投 2022-10-31 3,157.37 3,157.37 0.00
33
红利再投
2022-11-01 1,102.81 1,102.81 0.00
34
红利再投
2022-11-01 3,560.78 3,560.78 0.00
35 红利再投 2022-11-02 3,548.93 3,548.93 0.00
36
红利再投
2022-11-02 1,099.14 1,099.14 0.00
37 红利再投 2022-11-03 3,518.38 3,518.38 0.00
38
红利再投
2022-11-03 1,089.68 1,089.68 0.00
39
红利再投
2022-11-04 3,381.58 3,381.58 0.00
40
红利再投
2022-11-04 1,047.31 1,047.31 0.00
41
红利再投
2022-11-07 9,884.66 9,884.66 0.00
42
红利再投
2022-11-07 3,061.38 3,061.38 0.00
43
红利再投
2022-11-08 3,329.01 3,329.01 0.00
44
红利再投
2022-11-08 1,031.03 1,031.03 0.00
45
红利再投
2022-11-09 3,405.33 3,405.33 0.00
46
红利再投
2022-11-09 1,054.67 1,054.67 0.00
47
红利再投
2022-11-10 3,483.57 3,483.57 0.00
48
红利再投
2022-11-10 1,078.90 1,078.90 0.00
49
红利再投
2022-11-11 1,084.37 1,084.37 0.00
50
红利再投
2022-11-11 3,501.23 3,501.23 0.00
51
红利再投
2022-11-14 3,040.56 3,040.56 0.00
52
红利再投
2022-11-14 9,817.45 9,817.45 0.00
53
红利再投
2022-11-15 3,333.60 3,333.60 0.00
54 红利再投 2022-11-15 1,032.45 1,032.45 0.00
55
红利再投
2022-11-16 3,554.74 3,554.74 0.00
56 红利再投 2022-11-16 1,100.94 1,100.94 0.00
57
红利再投
2022-11-17 1,139.51 1,139.51 0.00
58
红利再投
2022-11-17 3,679.27 3,679.27 0.00
59 红利再投 2022-11-18 3,821.95 3,821.95 0.00
60
红利再投
2022-11-18 1,183.70 1,183.70 0.00
61 红利再投 2022-11-21 10,363.93 10,363.93 0.00
62
红利再投
2022-11-21 3,209.82 3,209.82 0.00
63
红利再投
2022-11-22 3,369.30 3,369.30 0.00
64
红利再投
2022-11-22 1,043.51 1,043.51 0.00
中信建投凤凰货币市场基金 2022年第 4季度报告
第
14
页，共
16
页
65 红利再投 2022-11-23 3,387.50 3,387.50 0.00
66
红利再投
2022-11-23 1,049.14 1,049.14 0.00
67
红利再投
2022-11-24 3,438.04 3,438.04 0.00
68 红利再投 2022-11-24 1,064.80 1,064.80 0.00
69
红利再投
2022-11-25 1,073.52 1,073.52 0.00
70 红利再投 2022-11-25 3,466.21 3,466.21 0.00
71
红利再投
2022-11-28 3,247.57 3,247.57 0.00
72
红利再投
2022-11-28 10,485.84 10,485.84 0.00
73
红利再投
2022-11-29 3,414.71 3,414.71 0.00
74
红利再投
2022-11-29 1,057.57 1,057.57 0.00
75
红利再投
2022-11-30 3,532.05 3,532.05 0.00
76
红利再投
2022-11-30 1,093.91 1,093.91 0.00
77
红利再投
2022-12-01 1,336.09 1,336.09 0.00
78
红利再投
2022-12-01 4,314.00 4,314.00 0.00
79
红利再投
2022-12-02 1,179.34 1,179.34 0.00
80
红利再投
2022-12-02 3,807.89 3,807.89 0.00
81
红利再投
2022-12-05 11,079.89 11,079.89 0.00
82
红利再投
2022-12-05 3,431.56 3,431.56 0.00
83
红利再投
2022-12-06 3,365.87 3,365.87 0.00
84
红利再投
2022-12-06 1,042.45 1,042.45 0.00
85
红利再投
2022-12-07 1,060.86 1,060.86 0.00
86
红利再投
2022-12-07 3,425.32 3,425.32 0.00
87 红利再投 2022-12-08 3,143.72 3,143.72 0.00
88
红利再投
2022-12-08 973.64 973.64 0.00
89 红利再投 2022-12-09 3,364.20 3,364.20 0.00
90
红利再投
2022-12-09 1,041.93 1,041.93 0.00
91
红利再投
2022-12-12 10,147.49 10,147.49 0.00
92 红利再投 2022-12-12 3,142.79 3,142.79 0.00
93
红利再投
2022-12-13 3,302.69 3,302.69 0.00
94 红利再投 2022-12-13 1,022.88 1,022.88 0.00
95
红利再投
2022-12-14 3,363.52 3,363.52 0.00
96
红利再投
2022-12-14 1,041.72 1,041.72 0.00
97
红利再投
2022-12-15 3,364.62 3,364.62 0.00
中信建投凤凰货币市场基金 2022年第 4季度报告
第
15
页，共
16
页
98 红利再投 2022-12-15 1,042.06 1,042.06 0.00
99
红利再投
2022-12-16 1,086.59 1,086.59 0.00
100
红利再投
2022-12-16 3,508.42 3,508.42 0.00
101 红利再投 2022-12-19 10,817.72 10,817.72 0.00
102
红利再投
2022-12-19 3,350.36 3,350.36 0.00
103 红利再投 2022-12-20 1,133.93 1,133.93 0.00
104
红利再投
2022-12-20 3,661.26 3,661.26 0.00
105
红利再投
2022-12-21 1,193.19 1,193.19 0.00
106
红利再投
2022-12-21 3,852.59 3,852.59 0.00
107
红利再投
2022-12-22 3,890.78 3,890.78 0.00
108
红利再投
2022-12-22 1,205.01 1,205.01 0.00
109
红利再投
2022-12-23 1,164.90 1,164.90 0.00
110
红利再投
2022-12-23 3,761.25 3,761.25 0.00
111
申购
2022-12-23 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
112
红利再投
2022-12-26 7,614.73 7,614.73 0.00
113
红利再投
2022-12-26 10,737.29 10,737.29 0.00
114
红利再投
2022-12-27 3,720.82 3,720.82 0.00
115
红利再投
2022-12-27 2,638.75 2,638.75 0.00
116
红利再投
2022-12-28 3,460.84 3,460.84 0.00
117
红利再投
2022-12-28 4,880.02 4,880.02 0.00
118
红利再投
2022-12-29 4,941.68 4,941.68 0.00
119
红利再投
2022-12-29 3,504.56 3,504.56 0.00
120 红利再投 2022-12-30 3,922.61 3,922.61 0.00
121
红利再投
2022-12-30 5,531.15 5,531.15 0.00
合计 30,439,830.78 30,439,830.78
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%
的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
中信建投凤凰货币市场基金 2022年第 4季度报告
第
16
页，共
16
页
间
机
构
1
20221117-
20221129、
20221202
-20221228
830,176,142.29 3,626,173.02 - 833,802,315.31 16.2229%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变
现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
8.2
影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1
、中国证监会准予基金注册的文件；
2
、《中信建投凤凰货币市场基金基金合同》；
3、《中信建投凤凰货币市场基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3
查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中信建投基金管理有限公司
2023年01月20日