东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告

估值日期：2021 年 12 月 31 日
公告送出日期：2022 年 01 月 01 日
金额单位：人民币元
基金名称 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东兴量化优享混合
基金主代码 004696
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金托管人代码 20120000
基金份额净值 1.1116
基金份额累计净值 1.3616
基金实施分红等事项的
特别说明
除息日
分红金额 （单
位：元/10份基
金份额）
其他事项
说明
(场内) (场外) - -