东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告

估值日期：2022 年06 月30 日
公告送出日期：2022 年07 月01 日
金额单位：人民币元
基金名称东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称东兴量化优享混合
基金主代码004696
基金管理人东兴基金管理有限公司
基金管理人代码51940000
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金托管人代码20120000
基金份额净值1.1335
基金份额累计净值1.3835
基金实施分红等事项的
特别说明
除息日
分红金额（单
位：元/10份基
金份额）
其他事项
说明
(场内) (场外) - -