南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配华发股份（600325）非公开发行A股的公告

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
华发股份（600325）非公开发行A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方金融主题灵活
配置混合型证券投资基金、南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
参加了珠海华发实业股份有限公司非公开发行A股的认购。
珠海华发实业股份有限公司已于2023年10月28日发布《非公开发行股票发行
情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投
资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述
基金获配珠海华发实业股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
序号 基金名称 获配数量（股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
1 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基 金 4,956,629 39,999,996.03 1.25% 39,801,730.87 1.25% 6个月
2 南方中证全指房地产交易型开放式指数证 券投资基金 6,195,786 49,999,993.02 1.19% 49,752,161.58 1.18% 6个月

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集
中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
*注：基金资产净值、账面价值为2023年10月30日数据。
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-
889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2023年11月1日