0.0090% 为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《华润元大润泽债券型证券投资基金基金合同》和《华润元大润泽债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本公司经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年12月9日起对华润元大润泽债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加D类基金份额（D类份额代码：017585）并相应修改基金合同等法律文件。现将相关情况公告如下：
一、本基金增加D类基金份额的基本情况
本基金增加D类基金份额后，将设置该份额对应的基金代码并计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进行申购。
（一）本基金D类基金份额的收费模式
本基金D类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，具体费率结构如下：
1、D类基金份额申购费
投资人申购本基金 D 类基金份额的适用下表的申购费率：
申购金额（含申购费）
500 万元以下
500 万元以上（含500 万）
D 类基金份额申购费率
0.30%
收取固定费用
每笔交易1,000 元
本基金D类基金份额的申购费用应在投资人申购D类基金份额时收取。投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
D类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、 D类基金份销售服务费
本基金D类基金份额不收取销售服务费。
3、D类基金份额赎回费
本基金D类基金份额的赎回费率如下表所示：
持有期限（N）
N〈7 日
7 日≤N
赎回费率
1.50%
0.00%
对于D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
4、本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类、C类基金份额保持一致。
（二）新增D类份额相关业务安排
1、新增D类基金份额的登记机构为华润元大基金管理有限公司。
2、新增D类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放，今后若调整或增加D类基金份额的销售机构，以本公司网站列示为准。
3、本基金D类基金份额的首次申购最低金额为单笔100万元人民币，追加申购的最低金额为单笔1万元人民币。
4、基金管理人分别公布A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的基金份额净值。
二、重要提示
1．本次《基金合同》修改的具体内容详见附件《华润元大润泽债券型证券投资基金基金合同》修改对照表。本基金增设D类基金份额并相应修订基金合同对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自2022年12月9日起生效。
2．投资者可自2022年12月9日起办理本基金D类基金份额的申购、赎回、定期额投资及转换业务。
3．本基金D类基金份额自2022年12月9日起每个开放日的次日，通过本基金管理人网站和其他指定媒介披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
4．本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书及产品资料概要将随后在更新时进行相应修改。
5．为方便投资者，本公司将修订后的《华润元大润泽债券型证券投资基金基金合同》、《华润元大润泽债券型证券投资基金托管协议》在官网上披露。投资者欲了解详情，请登录本公司网站（www.cryuantafund.com）查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话（4000-1000-89）咨询相关事宜。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
附件：《华润元大润泽债券型证券投资基金基金合同》修改对照表
华润元大基金管理有限公司
二○二二年十二月九日
附件：《华润元大润泽债券型证券投资基金基金合同》修改对照表
章节
第二部分释义
第三部分基金的基本情况
八、基金份额类别设置
第六部分基金份额的申购与赎回
三、申购与赎回的原则
第六部分基金份额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及
其用途
第六部分基金份额的申购与赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式
第七部分基金合同当事人及权利义
务
一、基金管理人
第七部分基金合同当事人及权利义
务
二、基金托管人
第七部分基金合同当事人及权利义
务
二、基金托管人
第十四部分基金资产估值
五、估值错误的处理
第十四部分基金资产估值
五、估值错误的处理
第十五部分基金费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标
准和支付方式
第十六部分基金的收益与分配
三、基金收益分配原则
第十八部分基金的信息披露
五、公开披露的基金信息
第十八部分基金的信息披露
五、公开披露的基金信息
原《基金合同》条款
47、基金份额类别：指根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方
式的不同将基金份额分为不同的类别，即A 类基金份额和C 类基金份
额。两类基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值
和基金份额累计净值
八、基金份额类别设置
本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申
购费用，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不计提销售
服务费的基金份额，称为A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额
时不收取认购、申购费用，而在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从
本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C 类基金份额。
本基金A 类基金份额和C 类基金份额分别设置代码。由于基金
费用的不同，本基金A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份
额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算
日发售在外的该类别基金份额总数。
5、本基金份额分为A 类基金份额和C 类基金份额两个类别，适用不同
的申购费率、赎回费率或销售服务费率，投资人在申购时可自行选择
基金份额类别。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招
募说明书及基金产品资料概要。本基金的A 类基金份额申购费率由
基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购
金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结
果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募
说明书。本基金A 类基金份额和C 类基金份额的赎回费率由基金管
理人决定，并在招募说明书中及基金产品资料概要列示, 其中对持续
持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费
全额计入基金财产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当
日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计
算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
4、A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主
要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用；C 类基金份额不收
取申购费用。
5、A 类基金份额和C 类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回
费用纳入基金财产的具体比例详见招募说明书，未归入基金财产的部
分用于支付登记费和其他必要的手续费。
6、本基金A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额和C 类基金份
额的申购份额具体的计算方法、A 类基金份额和C 类基金份额的赎回
费率、A 类基金份额和C 类基金份额的赎回金额具体的计算方法和收
费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列
示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，
并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。
2、巨额赎回的处理方式
…
（3）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总
份额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以对该基金份额持
有人超过20%以上的部分延期办理赎回申请。对于当日非延期的赎
回申请，应当按单个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的
比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎
回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转
入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日
赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础
计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回
申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（一） 基金管理人简况
名称：华润元大基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区兴海大道3040 号前海世茂金融中
心二期1 栋2103-2105 单元
法定代表人：李巍巍
（一） 基金托管人简况
名称：兴业银行股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路154 号
法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
…
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、
基金份额申购、赎回价格；
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资
产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4 位以内(含第4
位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
…
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通
报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的
0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服
务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额持有人服务。
3、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取
销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金
管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每
一基金份额享有同等分配权；
（四）基金净值信息
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管
理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累
计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于
每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点
披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（七）临时报告
…
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
修订后的《基金合同》条款
47、基金份额类别：指根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方
式、销售渠道等不同将基金份额分为不同的类别，即A 类基金份额、C
类基金份额和D 类基金份额。A 类、D 类基金份额指不从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额指从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额。各类基金份额类别分别设置代码，
分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
八、基金份额类别设置
本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式、销售
渠道等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收
取认购、申购费用，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不
计提销售服务费的基金份额，称为A 类基金份额；在投资者申购时收
取申购费用，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不计提
销售服务费的基金份额，称为D 类基金份额；在投资者认购、申购基
金份额时不收取认购、申购费用，而在赎回时根据持有期限收取赎回
费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C 类基
金份额。
本基金A 类基金份额、C 类基金份额和D 类基金份额分别设置代
码。由于基金费用的不同，本基金A 类基金份额、C 类基金份额和D
类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日
各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
5、本基金份额分为A 类基金份额、C 类基金份额和D 类基金份额三个
类别，适用不同的申购费率、赎回费率或销售服务费率，投资人在申购
时可自行选择基金份额类别。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招
募说明书及基金产品资料概要。本基金的A 类基金份额和D 类基金
份额申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有
效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为
份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募
说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中及
基金产品资料概要列示, 其中对持续持有期少于7 日的投资者收取不
低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回金额
为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相
应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保
留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、A 类基金份额和D 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列
入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用；C
类基金份额不收取申购费用。
5、A 类基金份额、C 类基金份额和D 类基金份额的赎回费用由赎
回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额
时收取。赎回费用纳入基金财产的具体比例详见招募说明书，未归入
基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
6、本基金各类基金份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、
赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基
金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金
合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费
方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、巨额赎回的处理方式
…
（3）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总
份额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以对该基金份额持
有人超过20%以上的部分延期办理赎回申请。对于当日非延期的赎
回申请，应当按单个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的
比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎
回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转
入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日
赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为
基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交
赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处
理。
（一） 基金管理人简况
名称：华润元大基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区兴海大道3040 号前海世茂金融中
心二期1 栋2103-2105 单元
法定代表人：费凡
（一） 基金托管人简况
名称：兴业银行股份有限公司
住所：福建省福州市台江区江滨中大道398 号兴业银行大厦
法定代表人：吕家进
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
…
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净
值、基金份额申购、赎回价格；
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资
产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4 位以内
(含第4 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
…
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应
当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额
净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金A 类基金份额和D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基
金份额的销售服务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额
持有人服务。
3、由于本基金A 类基金份额和D 类基金份额不收取销售服务费，而C
类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将
有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，
同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
（四）基金净值信息
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管
理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净
值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于
每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点
披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
（七）临时报告
…
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零