万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2020年 3月 25日
万家成长优选 2019年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 3月 23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请
投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。



万家成长优选 2019年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家成长优选
基金主代码 005299
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 2月 1日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 145,448,994.67份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 万家成长优选混合 A 万家成长优选混合 C
下属分级基金的交易代码： 005299 005300
报告期末下属分级基金的份额总额 105,068,159.10份 40,380,835.57份

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金秉承成长投资的理念，在严格控制风险的前提下，主要投资具备业绩成
长性或尚处在成长拐点的企业，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金主要立足于宏观经济和行业比较，优选出目前或者未来具备长期成长性
的行业或公司，并在合理的估值水平范围内进行投资。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型
基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较
高的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 龚小武
联系电话 021-38909626 021-52629999*212056
电子邮箱 lanj@wjasset.com gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话 4008880800 95561
传真 021-38909627 021-62159217

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8层（名
义楼层 9层）基金管理人办公场所

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2019年
2018年 2月 1日(基金合同生效
日)-2018年 12月 31日
万家成长优选混合
A
万家成长优选混
合 C
万家成长优选混合
A
万家成长优选混合
C
本期已实现
收益
36,162,173.92 15,070,726.29 -21,234,895.71 -6,503,239.14
本期利润 64,823,779.32 21,321,342.01 -33,443,558.39 -10,297,084.46
加权平均基
金份额本期
利润
0.5471 0.4673 -0.2157 -0.1951
本期基金份
额净值增长
率
64.64% 63.80% -23.01% -23.42%
3.1.2 期末
数据和指标
2019年末 2018年末
期末可供分
配基金份额
利润
0.1703 0.1582 -0.2301 -0.2342
期末基金资
产净值
133,189,065.94 50,655,534.51 108,871,544.91 34,616,939.27
期末基金份
额净值
1.2676 1.2544 0.7699 0.7658
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家成长优选混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 15.36% 1.29% 4.19% 0.37% 11.17% 0.92%
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过去六个月 31.58% 1.31% 4.78% 0.43% 26.80% 0.88%
过去一年 64.64% 1.69% 19.73% 0.62% 44.91% 1.07%
自基金合同
生效起至今
26.76% 1.61% 3.68% 0.66% 23.08% 0.95%

万家成长优选混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 15.19% 1.29% 4.19% 0.37% 11.00% 0.92%
过去六个月 31.13% 1.31% 4.78% 0.43% 26.35% 0.88%
过去一年 63.80% 1.69% 19.73% 0.62% 44.07% 1.07%
自基金合同
生效起至今
25.44% 1.61% 3.68% 0.66% 21.76% 0.95%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

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注：本基金于 2018年 2月 1日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。报
告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未分配利润。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理七十只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、万
家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券
投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家
精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金
（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基
金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期
开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合
型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰
灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置
混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投
资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票
型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券
投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家
量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵
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活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙
头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型
证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证
券投资基金、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年
持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科
创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12个月定期开放债券型证券投
资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39
个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李文宾
万家瑞益
灵活配置
混合型证
券投资基
金、万家
成长优选
灵活配置
混合型证
券投资基
金、万家
智造优势
混合型证
券投资基
金、万家
科创主题
3 年封闭
运作灵活
配置混合
型证券投
资基金、
万家汽车
新趋势混
合型证券
投资基金
基金经理
2018年 2 月
1日
- 9.5年
复旦大学工商管理
硕士。
2010年 7月
至 2014年 4月在中
银国际证券有限责
任公司工作，担任研
究员职务；
2014年
5月至 2015年 11月
在华泰资产管理有
限公司工作，担任研
究员职务；
2015年
11 月进入万家基金
管理有限公司，从事
股票研究工作，自
2017 年 1 月起担任
投资研究部基金经
理职务。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家
基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动
的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待
不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特
定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设
的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特
征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权
限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均
通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享
有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于
交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债
券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各
投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银
行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价
格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存
记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不
同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原
假设为 0,95%的置信水平下的 t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30的
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前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在 2018年的基金年报中，我们当时给予市场非常强烈和明确的看多信号，这主要是我们看到
美联储、印度和我国央行从 2018年末开始纷纷出现了政策的转向，宽松成为主基调。所以当时我
们认为在全球流动性将不断改善，国内稳增长政策不断落地，以及中美贸易摩擦边际缓和的背景
下，市场有望开启一波猛烈的修复行情。实际全年市场走势基本符合我的预期。其中唯一的不确
定性出现在 2019年 5月，即美国突然对华为开启了严厉的限制政策。但只是暂时中断了牛市，同
时也开启了科技企业的趋势性行情。
2019年，在年初，我们首先重仓了以养殖为代表了盈利确定性反转板块，这给我们的产品带
来了异常突出的超额收益，这主要取决于从 2018年年初我们就启动了对养殖板块基本面的深入研
究和跟踪。
2019年 1季度末开始，我们逐步加仓了以华为产业链为代表的消费电子板块，这主要取决于
我们看到了华为在消费电子和 5G基础设施领域展现出了超乎寻常的技术研发底蕴和实力。但是 5
月美国对华为限制政策超过了我们的预期，这也是我们无法提前预期的。好在我们在回调中坚持
持有这些科技板块的优秀标的，并择机在回调中继续加仓。
2019年 6月之后，以华为、苹果为企业核心的消费电子、5G产业链以及半导体逆势启动，股
价在基本面推动下叠创新高，我们产品净值也快速收复回撤并不断创出历史新高。
2019年年末，我们观察到新能源汽车产业政策出现了逆势，新能源汽车是我长期重点研究和
跟踪的板块，我们也积极参与了这一板块的投资。
同时 2019年 11月底开始，我们观察到科创板中的优质标的在经历了长达 2个季度的快速调
整后已经具备非常好的风险收益比，我们敏锐的在科创板行情启动前大比例买入相关标的。
总的来说，2019年，我们抓住了养殖、消费电子、5G、半导体、新能源汽车和科创板等投资
机会，为投资者取得较为丰厚的投资收益，我们的产品排名也极为突出。

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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家成长优选混合 A基金份额净值为 1.2676元，本报告期基金份额净值增长
率为 64.64%；截至本报告期末万家成长优选混合 C 基金份额净值为 1.2544 元，本报告期基金份
额净值增长率为 63.80%；同期业绩比较基准收益率为 19.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年，我们认为 5G基础设施建设将进入到投资高峰期，之后以高清视频，VR/AR，车联网、
物联网等 5G应用将会逐步成熟，新能源汽车在全球获得了主要国家的认可，我们认为总的来说科
技依然将会是人类社会发展和前进的主线，也是市场关注的聚焦点。我们将会继续在半导体、5G、
5G应用、新能源汽车等领域挖掘投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情况。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 审计报告
基金 2019年年度财务会计报告已经立信会计师事务所审计，注册会计师签字出具了信会师报
字[2020]第 ZA30138号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全
文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 19,298,759.55 13,097,301.19
结算备付金 383,519.38 886,689.08
存出保证金 173,908.45 170,690.68
交易性金融资产 172,239,752.42 131,091,342.75
其中：股票投资 172,239,752.42 131,091,342.75
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,045,350.64 -
应收利息 8,392.23 7,531.57
应收股利 - -
应收申购款 819,251.40 44,285.07
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 194,968,934.07 145,297,840.34
负债和所有者权益
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 7,578,668.12 965,468.56
应付赎回款 2,627,397.02 28,185.71
应付管理人报酬 231,210.28 190,728.49
应付托管费 38,535.05 31,788.09
应付销售服务费 21,665.47 15,322.82
应付交易费用 381,152.88 372,812.64
应交税费 - -
应付利息 - -
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 245,704.80 205,049.85
负债合计 11,124,333.62 1,809,356.16
所有者权益：
实收基金 145,448,994.67 186,605,915.37
未分配利润 38,395,605.78 -43,117,431.19
所有者权益合计 183,844,600.45 143,488,484.18
负债和所有者权益总计 194,968,934.07 145,297,840.34
注：报告截止日 2019年 12月 31日，
万家成长优选混合 A基金份额净值 1.2676元，基金份额总额 105,068,159.10份；
万家成长优选混合 C基金份额净值 1.2544元，基金份额总额 40,380,835.57份。
万家成长优选份额总额合计为 145,448,994.67份。
7.2 利润表
会计主体：万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 2月 1日(基金合同
生效日)至 2018年 12月 31
日
一、收入 92,951,186.12 -37,466,441.12
1.利息收入 304,773.49 840,319.83
其中：存款利息收入 304,773.49 636,528.76
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 203,791.07
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 56,977,616.56 -22,436,026.04
其中：股票投资收益 56,009,109.74 -23,623,532.56
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 968,506.82 1,187,506.52
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
34,912,221.12 -16,002,508.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 756,574.95 131,773.09
万家成长优选 2019年年度报告摘要
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减：二、费用 6,806,064.79 6,274,201.73
1．管理人报酬 2,586,155.03 2,619,736.21
2．托管费 431,025.85 436,622.73
3．销售服务费 238,926.91 222,933.74
4．交易费用 3,361,841.45 2,696,250.20
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 188,115.55 298,658.85
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
86,145,121.33 -43,740,642.85
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 86,145,121.33 -43,740,642.85

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
186,605,915.37 -43,117,431.19 143,488,484.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 86,145,121.33 86,145,121.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-41,156,920.70 -4,632,084.36 -45,789,005.06
其中：1.基金申购款 293,040,719.30 28,183,143.00 321,223,862.30
2.基金赎回款 -334,197,640.00 -32,815,227.36 -367,012,867.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
145,448,994.67 38,395,605.78 183,844,600.45
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项目
上年度可比期间
2018年 2月 1日(