1 公告基本信息
基金名称 兴业 6 个月 定期开放 债券型发 起式证券 投资基金
基金简称 兴业 6 个月 定开债券
基金主代 码 005340
基金合同 生效日 2017年 12 月 29 日
基金管理 人名称 兴业基金 管理有限 公司
基金托管 人名称 中国民生 银行股份 有限公司
公告依据
根 据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》及 其 配 套 法 规 与
《兴 业 6 个月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同》的 有关规定
收益分配 基准日 2021年 6 月 21 日
截止收益 分配基准 日的相关
指标
基准日基 金份额净 值(单位:人 民币元) 1.0297
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单 位 :人 民
币 元) 42,046,443.99
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红
比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 (单 位 :人 民 币
元 )
-
本次分红 方案(单位 :元/10 份基金 份额) 0.1
有关年度 分红次数 的说明 本次分红 为 2021 年度的 第二次分 红
注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记 日 2021年 6 月 28 日
除息日 2021年 6 月 28 日
现金红利 发放日 2021年 6 月 29 日
分红对象 权益登记 日在兴业 基金管理 有限公司 登记在册 的本基金 份额全体 持有人。
红利再投 资相关事 项的说明
选择红利 再投资方 式的投资 者红利再 投 资 所 得 的 份 额 将 按 2021 年 6 月 28 日 的 基 金
份 额净值计 算确定, 并 于 2021 年 6 月 29 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 。2021 年 6 月 30 日
起投资者 可以查询 。
税收相关 事项的说 明 根据相关 法律法规 ,基金向投 资者分配 的基金收 益,暂免征 收所得税 。
费用相关 事项的说 明 本基金本 次分红免 收分红手 续费, 选择 红利再投 资方式的 投资者其 红 利 再 投 资 所 得
的 基金份额 免收申购 费用。
3 其他需要提示的事项
1.权益登记日有效申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
3.投资者可访问本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客服电话(4000095561)咨询相关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2021年6月25日