海富通基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期期间交易确认、清算交收、恢复申赎、基金分红等相关事项的公告

海富通基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期期间交
易确认、清算交收、恢复申赎、基金分红等相关事项的公告
根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、上交所《关于调整
2020年春节休市相关安排的公告》、深交所《关于延长2020年春节休市安排的通
知》以及中国证券登记结算有限责任公司《关于2020年春节假期延长证券资金清
算交收等相关安排调整的通知》及各基金合同有关约定，由于2020年1月31日调
整为非交易日，海富通基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）同步将
旗下基金在2020年春节假期期间交易确认、清算交收、开放日期等业务安排作出
调整，现将相关调整公告如下：
一、2020年1月23日（含）前已受理但尚未确认的各类有效交易申请（申请
日为T日）、或已确认的交易，但尚未交收划付的资金，应T+1日确认或交收划付
资金的，则确认日/交收划付日为2020年2月3日；应T+2日确认或交收划付资金的，
则确认日/交收划付日为2020年2月4日；应T+3日确认或交收划付资金的，则确认
日/交收划付日为2020年2月5日，以此类推。
二、自2020年1月23日15:00后至2月2日期间，投资者提交的开户、申购、赎
回、转换等基金业务申请，各销售机构应视同2月3日的申请处理。
三、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定，当日
申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自
下一个交易日起不享有基金的分配权益。故投资者于2020年1月23日申请申购或
转换转入货币基金的，自2020年2月3日起享有基金的分配权益；投资者于2020
年1月23日申请赎回或转换转出货币基金的，享有申请日起至2020年2月2日的分
配权益，且自2020年2月3日起不再享有货币基金的分配权益。
四、原春节假期前已披露公告中，涉及2020年1月31日开始办理或恢复办理
的业务，以及基金分红登记业务，均顺延至2020年2月3日。具体涉及的基金包括：
1、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519139）
本基金原公告中恢复申购、赎回业务的时间由2020年1月31日调整为2020年2
月3日；
2、海富通货币市场证券投资基金（基金代码：A类519505/B类519506）
本基金原公告中恢复申购（含转换转入）业务的时间由2020年1月31日调整
为2020年2月3日；
3、海富通大中华精选混合型证券投资基金（基金代码：519602）
本基金原公告中恢复申购(含定期定额申购)、赎回业务的时间由2020年1月
31日调整为2020年2月3日；
4、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：005485）
本基金第四次分红公告中，分红登记日、除息日由2020年1月31日调整为2020
年2月3日；红利发放日由2020年2月4日调整为2020年2月5日；红利再投资所得份
额计入基金账户的日期由2020年2月3日调整为2020年2月4日；投资者可查询、赎
回再投资所得份额的起始日期由2020年2月4日调整为2020年2月5日。
投资者可登录本基金管理人网站（www.hftfund.com），或拨打客户服务电
话40088-40099咨询相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人
管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金
产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注
意投资风险。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2020年1月31日