-0.3581% 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“济川药业”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“济川药业”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1442号）。根据《湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量2,005,817股，限售期6个月。截至2020年10月29日，公司旗下基金持有“济川药业（600566）”本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 持股数
（股）
总成本
（元）
账面价值
（元）
总 成 本 占
基 金 资 产
净值比例
账面价值占
基金资产净
值比例
限售
期(月)
嘉实新添荣定期开放
灵活配置混合型证券
投资基金
2,005,817 38,431,453.72 42,543,378.57 3.66% 4.05% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年10月31日