根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金(财通量化价值优选混合,基金代码:005850)参与中钢天源股份有限公司(中钢天源,股票代码:002057)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称
非公开发行
股票
认购数量
(股)
总成本
(元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
(元)
账面价值占基
金资产净值比
例
锁定期
财通量化价值优
选混合
中钢天源 89,928 499,999.68 0.33% 584,532.00 0.39% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021-04-01数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二一年四月六日