0.0093% 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和各基金基金合同等规定，经协商各
基金托管人同意，圆信永丰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定
对旗下基金基金合同中“基金的信息披露”相关内容进行修订。现将主要修订情
况公告如下（具体修订详见附件《各基金基金合同修订说明》）：
一、 修订依据及修订基金范围
基金管理人根据《信息披露办法》对旗下 11 只存量基金的基金合同（以下
简称“存量基金合同”）进行修订。具体基金明细如下：
序号 基金名称 基金主代码
1 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 002073
2 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 001918
3 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736
4 圆信永丰丰润货币市场基金 004178
5 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 004148
6 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 001965
7 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 501051
8 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934
9 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005436
10 圆信永丰中高等级债券型证券投资基金 005922
11 圆信永丰精选回报混合型证券投资基金 006564
二、基金合同修订情况
由于基金类别、运作方式等不同，各基金基金合同修订内容、具体表述等可
能存在差异，本公告正文列示的基金合同修订内容并不特别加以区分，各基金基
金合同具体修订详见附件。
（一）将存量基金合同中的公募基金信息披露法律法规名称修订为《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》。
（二）由于《信息披露办法》新增“基金产品资料概要”为公开披露的基金
信息，相应在基金合同中增加“基金产品资料概要”释义及相关披露要求。基金
产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开
始执行。
（三）由于《信息披露办法》对招募说明书的更新要求进行了调整，即招募
说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在 3 个工作日内进行更新，其他
信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次，基金合同终止的，基金管理人
可以不再更新基金招募说明书。基于此，相应修订存量基金合同中“招募说明书”
释义及相关披露要求。
（四）由于《信息披露办法》取消部分信息披露文件的备案，相应修订存量
基金合同中有关“信息披露文件备案”的描述。
（五）由于《信息披露办法》取消开放式基金基金合同生效后，在开始办理
基金份额申购或者赎回前披露基金资产净值，以及半年度和年度末披露基金资产
净值的要求，相应修订存量基金合同中有关“基金净值披露”的描述。
（六）由于《信息披露办法》将“基金半年度报告”名称调整为“基金中期
报告”，相应修订存量基金合同中有关描述。
（七）按照《信息披露办法》对存量基金合同“基金的信息披露”章节进行
整体修订。
本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，
符合相关法律法规的规定。各基金的托管协议、招募说明书已同步更新，投资者
可登录基金管理人网站（www.gtsfund.com.cn）查阅各基金修订后的基金合同、
托管协议及招募说明书（更新）。
特此公告。
圆信永丰基金管理有限公司
二○一九年十月二十四日
附件：各基金基金合同修改对照表
4
《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》修改对照表
2019 年 7 月 26 日，中国证券监督管理委员会公布了《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）。2019 年 9 月 1
日，《信息披露办法》开始施行。基于《信息披露办法》的相关规定，根据基金托管人和律师事务所的意见，我公司对《圆信永丰兴融债券型证券投资基
金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的部分条款进行了增加、删除或修改，现将具体情况详细说明如下。
5
章节 修订前《基金合同》条款 修订后《基金合同》条款
前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同
法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基
金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理
办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同
法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基
金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法
律法规。
前言 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断
基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风
险。
前言 新增：
六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚
于 2020 年 9 月 1 日起执行。
释义 6、招募说明书：指《圆信永丰兴融债券型证券投资基金招募说明书》及其
定期的更新
6、招募说明书：指《圆信永丰兴融债券型证券投资基金招募说明书》及其
更新
释义 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
释义 56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介。
56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站）等媒介
释义 新增：
60、基金产品资料概要：指《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新
6
等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）
基金份额
的申购与
赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销
售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业
场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销
售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销
售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎
回。
基金份额
的申购与
赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处
理方法，同时在指定媒介上刊登公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处
理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。
基金份额
的申购与
赎回
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
基金合同
当事人及
权利义务
（二）基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产
净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（二）基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值
信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
基金合同
当事人及
权利义务
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
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格；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如
果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是
否采取了适当的措施；
额申购、赎回价格；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；
如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人
是否采取了适当的措施；
基金的收
益与分配
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作
日内在指定媒介公告。
基金的会
计与审计
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金的信
息披露
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他
组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以
下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人
和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法
律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实
性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联
网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照
《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
基金的信 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
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息披露 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
基金的信
息披露
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文
文本为准。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以
中文文本为准。
基金的信
息披露
五、公开披露的基金信息
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信
息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在
每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后
的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要
办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更
新内容提供书面说明。
五、公开披露的基金信息
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的事项，说明
基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金招募说明书的信息发生重大变更的，
基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站
上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
新增：
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重
大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登
载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息
发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人
不再更新基金产品资料概要。
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基金的信
息披露
（四）基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产
净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基
金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金的信
息披露
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在
基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
基金的信
息披露
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度
报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基
金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计
师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊
上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
10
资产情况及其流动性风险分析等。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书
面报告方式。
产情况及其流动性风险分析等。
基金的信
息披露
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报
告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公
场所所在地的中国证监会派出机构备案。
1、基金份额持有人大会的召开
2、终止《基金合同》；
3、转换基金运作方式；
4、更换基金管理人、基金托管人
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7、基金募集期延长；
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十；
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报
告书，予以公告，并登载在指定报刊和指定网站上。
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所；
新增：
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事
项；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人变更实际控
制人；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百
分之三十；
11
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14、重大关联交易事项；
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
18、基金改聘会计师事务所；
19、变更基金销售机构；
20、更换基金登记机构；
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
25、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
26、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
29、中国证监会规定的其他事项。
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更；
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
基金的信
息披露
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露
义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国
证监会。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基
金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公
开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
基金的信
息披露
（十）投资于中小企业私募债券的信息
1、基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国
证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率
等信息。
2、基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募
（十）投资于中小企业私募债券的信息
1、基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国
证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率
等信息。
2、基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说
12
说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
基金的信
息披露
（十一）投资于资产支持证券的信息
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基
金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序
的前 10 名资产支持证券明细。
（十一）投资于资产支持证券的信息
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排
序的前 10 名资产支持证券明细。
基金的信
息披露
新增
（十二）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站
上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金的信
息披露
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进
行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规规定。
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