-0.0270%
1 公告基本信息
基金名称 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金
基金简称 东吴鼎泰纯债
基金主代码 006026
基金合同生效日 2018年11月2日
基金管理人名称 东吴基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》的有关规定、《东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基
金合同》的有关约定
收益分配基准日 2021年11月16日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值（单位：元） 1.0431
基准日基金可供分配利润（单位：元） 6,460,657.12
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额(单位：元)
－
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.30
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度收益的第1次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年11月26日
除息日 2021年11月26日
现金红利发放日 2021年11月30日
分红对象 权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资，选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2021年11月29日直接计入其基
金账户，2021年11月30日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
(1) 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(2) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心（400-821-0588）查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2021年11月25日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
(3) 咨询办法：本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话（400-821-0588)咨询相关事宜。
(4) 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
东吴基金管理有限公司
2021年11月24日