1.公告基本信息
基金名称 东方臻宝纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方臻宝纯债债券
基金主代码 006210
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018年8月8日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《东方臻宝纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称 东方臻宝纯债债券A 东方臻宝纯债债券C
下属分级基金的交易代码 006210 006211
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号 证监许可[2018]849号
基金募集期间 自2018年7月30日
至2018年8月2日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年8月6日
募集有效认购总户数
(单位:户 ) 402
份额级别 东方臻宝纯债
债券A
东方臻宝纯债
债券C 合计
募集期间净认购金额
(单位:人民币元) 110,843,041.20 100,137,804.23 210,980,845.43
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元) 7,627.59 15,020.62 22,648.21
募集份额 (单
位:份)
有效认购份额 110,843,041.20 100,137,804.23 210,980,845.43
利息结转的份额 7,627.59 15,020.62 22,648.21
合计 110,850,668.79 100,152,824.85 211,003,493.64
其中:募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的 基金份 额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事
项 无
其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的 基金份 额
(单位:份) 137.30 1,395.19 1,532.49
占该类基金总份额
比例 0.0001% 0.0014% 0.0007%
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期 2018年8月8日
注:按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-628-5888)或登陆公司网站(www.df5888.com或www.orient-fund.com)查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月内开始办理,具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、赎回时间后,由基金管理人在开放日前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的公司网站上公告。
东方基金管理有限责任公司
2018年8月9日