估值日期:2019年06月30日
公告送出日期:2019年07月01日
金额单位:人民币元
基金名称
博道卓远混合型证券投资基金
基金简称
博道卓远混合
基金主代码
006511
基金管理人
博道基金管理有限公司
基金管理人代码
51560000
基金托管人
宁波银行股份有限公司
基金托管人代码
20380000
基金资产净值
318,080,540.77
下属各类别基金的基金简称
博道卓远混合A
博道卓远混合C
下属各类别基金的交易代码
006511
006512
下属各类别基金的资产净值
297,091,444.74
20,989,096.03
下属各类别基金的份额净值
1.1656
1.1601
下属各类别基金的份额累计净值
1.1656
1.1601
基金实施分红等事项的特别说明
除息日分红金额 (单位:元/10份基金份额)其他事项说明
(场内)(场外)--