0.0386%
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元
2019-06-30 000195 工银保本3号混合A 2,154,584,597.27 1.094 1.488
2019-06-30 000196 工银保本3号混合B 149,651,258.08 1.073 1.432
2019-06-30 000251 工银金融地产混合 3,722,369,184.39 2.466 3.201
2019-06-30 000263 工银信息产业混合 529,043,591.39 1.522 1.799
2019-06-30 000667 工银绝对收益混合发起A 72,578,644.62 1.102 1.102
2019-06-30 000672 工银绝对收益混合发起B 48,865,471.22 1.05 1.05
2019-06-30 000763 工银新财富灵活配置混合 507,840,554.22 1.599 1.599
2019-06-30 001140 工银总回报灵活配置混合 914,833,046.31 1.007 1.007
2019-06-30 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 89,652,661.57 1.221 1.221
2019-06-30 001648 工银新价值灵活配置混合 47,701,230.99 0.902 0.902
2019-06-30 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 51,898,625.44 1.169 1.169
2019-06-30 001715 工银新焦点混合A 23,402,610.34 1.049 1.049
2019-06-30 001716 工银新趋势灵活配置混合A 6,618,500.48 1.228 1.228
2019-06-30 001720 工银新增利混合 55,794,352.02 1.117 1.117
2019-06-30 001721 工银新增益混合 217,617,362.86 1.075 1.075
2019-06-30 001722 工银银和利混合 114,506,684.23 1.135 1.135
2019-06-30 001997 工银新趋势灵活配置混合C 112,023,900.55 1.16 1.16
2019-06-30 001998 工银新焦点混合C 30,594,259.37 1.03 1.03
2019-06-30 002000 工银新生利混合 212,229,869.60 1.087 1.087
2019-06-30 002003 工银新机遇灵活配置混合A 28,025,262.75 0.876 0.876
2019-06-30 002004 工银新机遇灵活配置混合C 30,848,671.45 0.864 0.864
2019-06-30 002005 工银新得利混合 120,352,303.97 1.113 1.113
2019-06-30 002006 工银新得益混合 176,700,507.11 1.214 1.214
2019-06-30 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 151,279,432.01 1.166 1.166
2019-06-30 002594 工银现代服务业混合 227,248,972.09 1.11 1.11
2019-06-30 005197 工银沪港深精选混合A 736,784,464.17 0.9297 0.9297
2019-06-30 005198 工银沪港深精选混合C 33,541,932.09 0.9239 0.9239
2019-06-30 005526 工银新生代消费混合 560,122,153.13 1.1088 1.1088
2019-06-30 005833 工银红利优享混合A 3,831,706.69 1.0553 1.0553
2019-06-30 005834 工银红利优享混合C 7,933,422.17 1.0504 1.0504
2019-06-30 005937 工银精选金融地产混合A 9,965,284.63 1.1935 1.1935
2019-06-30 005938 工银精选金融地产混合C 1,962,531.62 1.1763 1.1763
2019-06-30 005939 工银新能源汽车混合A 16,592,983.60 1.0578 1.0578
2019-06-30 005940 工银新能源汽车混合C 14,150,617.69 1.0465 1.0465
2019-06-30 005943 工银聚福混合A 59,238,997.58 1.0097 1.0097
2019-06-30 005944 工银聚福混合C 61,786,198.16 1.0065 1.0065
2019-06-30 006615 工银战略新兴产业混合A 345,066,563.20 1.011 1.011
2019-06-30 006616 工银战略新兴产业混合C 243,862,656.55 1.0106 1.0106
2019-06-30 006709 工银聚盈混合A 15,382,243.97 1.0123 1.0123
2019-06-30 006710 工银聚盈混合C 42,177,423.21 1.009 1.009
2019-06-30 007353 工银科技创新3年封闭混合 1,014,664,660.04 1.0254 1.0254
2019-06-30 481006 工银红利混合 485,826,192.64 0.8264 0.8674
2019-06-30 481008 工银大盘蓝筹混合 487,572,147.81 1.12 1.839
2019-06-30 481010 工银中小盘混合 327,952,160.06 1.279 1.279
2019-06-30 481013 工银消费服务混合 560,784,151.64 1.536 1.885
2019-06-30 481015 工银主题策略混合 1,029,541,397.97 1.803 1.803
2019-06-30 481017 工银量化策略混合 179,238,435.10 2.127 2.127
2019-06-30 483003 工银精选平衡混合 1,338,802,326.88 0.4174 1.8008
2019-06-30 487016 工银灵活配置混合 127,547,673.43 1.1607 1.4008
2019-06-30 487021 工银优质精选混合 83,670,186.83 1.604 1.604
2019-06-30 481001 工银核心价值A 4,273,233,919.15 0.2895 4.5003
2019-06-30 481004 工银稳健成长A 890,408,542.27 1.1986 1.4486