-0.0194% 1 公告基本信息
基金名称 国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰裕祥三个月定期开放债券
基金主代码 006795
基金合同生效日 2019 年 9 月 2 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《国泰裕祥三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2023 年 9 月 19 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：
元）
1.0156
基准日基金可供分配利润（单
位：元）
13,017,964.27
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.120
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第三次分红。
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 9 月 25 日
除息日 2023 年 9 月 25 日
现金红利发放日 2023 年 9 月 26 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2023 年 9 月 25 日除
息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资所确定的基金份额于 2023 年 9 月 26 日直接计入其基金
账户，2023 年 9 月 27 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)
从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
（1）提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投
资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；
3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二三年九月二十一日