银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022 年 3 月 16 日
1. 公告基本信息
基金名称 银华丰 华三个 月定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金
基金简称 银华丰华三个月定期开放债券发起式
基金主代码 007206
基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《中华人 民共和 国证 券投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证
券投资 基金 运作管 理办法 》等 法 律 法 规 以 及 《银 华
丰 华三个 月定期 开放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金合同》、《银华丰华三个月定 期开放 债券型 发起
式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 3 月 9 日
截止收益分配基准 日的相
关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民
币元） 1.0221
基准日 基金可 供分 配利润 （单位：
人民币元） 24,719,000.86
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的
分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单
位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.100
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红
注：《银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 未对银华丰华三个
月定期开放债券型发起式证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分
配的利润的比例做出规定。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 3 月 17 日
除息日 2022 年 3 月 17 日
现金红利发放日 2022 年 3 月 18 日
分红对象 权益登记日在本基金注册 登记机 构登 记在册 的本基 金全 体基金 份额持 有
人
红利再投资相关事项的说明 本基金在封闭期内仅进行现金分红。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税 字[2002]128 号 《关于开 放式证 券投 资基
金 有关税 收问 题的通 知》，基金 向投 资者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂 免 征 收 所 得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收收益分配手续费。
注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。 当基
金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机
构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相
关业务规则执行。
3. 其他需要提示的事项
3.1 红利发放办法
本基金在封闭期内仅进行现金分红，现金分红红利款将于 2022 年 3 月 18 日自基金托管账
户划出。
3.2 提示
本基金此次分红处于封闭期内，本基金在封闭期内仅进行现金分红。 本基金基金份额持有
人在此次分红前已经修改的分红方式不影响本次分红。
3.3 咨询途径
1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333
2)银华基金管理股份有限公司网站 http://www.yhfund.com.cn
3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招
募说明书及相关公告）。
特此公告。 银 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
2022 年 3 月 16 日