1N公告基本信息
基金名称 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰兴富三个月定期开放债券
基金主代码 007278
基金合同生效日 2019年7月26日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2021年6月30日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0354
基准日基金可供分配利润(单位:元) 24,678,637.69
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.271
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第一次分红。
2N与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年7月5日
除息日 2021年7月5日
现金红利发放日 2021年7月6日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2021年7月5日除息后的基金份额净值为计算基准
确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2021年7月6日直接计入其基
金账户,2021年7月7日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和
企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3N其他需要提示的事项
(1)提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金
投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;
2) 国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688 (免长途话费)、
021-31089000;
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二一年七月二日