1.公告基本信息
基金名称 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 西部利得聚利6个月定开债券
基金主代码 007375
基金合同生效日 2019年7月16日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利
得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2019年12月31日
有关年度分红次数的说明 本次西部利得聚利 6 个月定开债分红为 2020 年度第一
次分红
下属分级基金的基金简称 西部利得聚利 6 个月定开
债券A
西部利得聚利 6 个月定开
债券C
下属分级基金的交易代码 007375 007376
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:人民币元) 1.0280 1.0261
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:人民币元) 7,599,467.23 15,047,565.85
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的最低应分配
金额(单位:人民币元)
- -
本次基金分红方案(单位: 元 /10 份基金份
额) 0.170 0.150
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少为1次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年1月10日
除息日 2020年1月10日
现金红利发放日 2020年1月14日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金持有人
红利再投资相关事项的说明
1) 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日
为:2020年1月10日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2020年1月16日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1)本基金本次分红免收分红手续费;
2) 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额
免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年1月14日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2020年1月13日直接计入其基金账户,2020年1月14日起投资者可以查询。
3.2提示
1)本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。目前本基金处于封闭期,不办理申购与赎回业务。
2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2020年1月9日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3咨询办法
1)西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话:400-700-7818(免长途话费)。
2)西部利得基金管理有限公司:www.westleadfund.com。
3)西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本公司官网)。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2020年1月9日