0.0287% 1.公告基本信息
基金 名称 易 方 达 恒 兴 3 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券
投资 基金
基金 简称 易方 达恒 兴 3 个 月定 开债 券发 起式
基金 主代 码 007451
基金 合同 生效 日 2019年 10 月 15 日
基金 管理 人名 称 易方 达基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人名 称 兴业 银行 股份 有限 公司
公告 依据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、
《易 方 达 恒 兴 3 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》、《易 方 达 恒 兴 3 个 月 定 期 开
放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明
书 》
收益 分配 基准 日 2021年 9 月 2 日
截 止 收 益 分 配
基 准 日 的 相 关
指标
基准 日基 金份 额净 值（单 位：元 ） 1.0126
基准 日基 金可 供分 配利 润（单 位：元 ） 22,253,232.15
截止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比
例 计 算的 应分 配金 额（单 位：元 ） -
本次 分红 方案 （单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.08
有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为 2021 年 度的 第 3 次 分红
2.与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2021年 9 月 9 日
除息 日 2021年 9 月 9 日
现金 红利 发放 日 2021年 9 月 10 日
分红 对象 权 益 登 记 日 在 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 持 有
人。
红利 再投 资相 关事 项的 说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按 2021
年 9 月 9 日的 基金 份额 净 值计 算确 定， 本 公司 将于 红利 发 放 日 对 红 利
再 投资 的基 金 份 额 进 行 确 认 并 通 知 各 销 售 机 构 ，本 次 红 利 再 投 资 所 得
份 额 的 持 有 期 限 自 红 利 发 放 日 开 始 计 算 。2021 年 9 月 13 日 起 投 资 者
可 以 查 询 ，并 可 以 在 基 金 规 定 的 开 放 运 作 期 内 赎 回 。权 益 登 记 日 之 前
（不含 权 益 登 记 日 ） 办 理 了 转 托 管 转 出 尚 未 办 理 转 托 管 转 入 的 基 金 份
额，其分 红方 式按 照红 利再 投资 处理 。
税收 相关 事项 的说 明 根据 相关 法律 法规 规定 ，基金 向投 资者 分配 的 基金 收益 ，暂不 征收 所得
税。
费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次分 红 免 收 分 红 手 续 费 ；选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红
利再 投资 所得 的 基金 份额 免收 申购 费用 。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年9月10日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3 .其他需要提示的事项
（1）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。
（2）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年9月9日