0.0000% 1、公告基本信息
基金名称万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称万家民安增利
基金主代码007488
基金合同生效日2019年7月31日
基金管理人名称万家基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》的有关规定、《万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有
关约定
收益分配基准日2022年12月1日
有关年度分红次数的说明2022年第1次分红
下属分级基金的基金简称万家民安增利A 万家民安增利C
下属分级基金的交易代码007488 007489
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
元）
1.0245 1.0196
基准日下属分级基
金可供分配利润
（单位：元）
173,978,285.77 47.12
本次下属分级基金分红方案（单位：元
/10份基金份额）
0.245 0.195
注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2022年12月13日
除息日2022年12月13日
现金红利发放日2022年12月15日
分红对象权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明本基金收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
注：本次收益分配方案已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
（1）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资
风险或提高本基金的投资收益。
（2）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（3）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2022年12月9日