1公告基本信息
基金名称
农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 农银丰泽定开债券
基金主代码 007496
基金合同生效日 2019年8月26日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》和《农银汇理丰泽三年定期开
放债券型证券投资基金基金合同》的有关规
定
收益分配基准日 2020年6月5日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值(单位:
人民币元)
1.0207
基准日基金可供分配利润(单
位:人民币元)
207,427,041.78
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.05
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年6月17日
除息日 2020年6月17日
现金红利发放日 2020年6月19日
分红对象
权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份
额全体持有人
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(4006895599)咨询相关情况。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2020年6月16日