1公告基本信息
基金名称 嘉实致元42个 月定期开 放债券型证 券投资基金
基金简称 嘉实致元42个 月定期债 券
基金主代码 007589
基金合同生 效日 2019年8月5日
基金管理人 名称 嘉实基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国光大银 行股份有 限公司
公告依据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《嘉 实 致 元42个 月 定
期开放 债券型证 券投资基金 基金合同 》、《嘉实致元42个 月 定 期 开 放
债券型证 券投资基 金招募说明 书》等。
收益分配基 准日 2020年10月22日
截止收益分 配
基准日的 相关
指标
基准日基金 份额净值
(单位:元)
1.0369
基准日基金 可供分 配 利 润 (单 位 :
元 )
82,287,764.57
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的
分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 (单
位 :元)
0.02952
本次分红方 案(单位:元/10份基金份额 ) 0.3180
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2020年的第一 次分红
注:(1) 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额
0.02952元,即每10份基金份额应分配金额0.2952元;(2)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红
利0.3180元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年11月4日
除息日 2020年11月4日
现金红利发 放日 2020年11月5日
分红对象 权益登记日 在本公司 登记在册的 本基金份额 持有人
红利再投资 相关事项 的说明 -
税收相关事 项的说明 根据国家相 关规定,基 金向投资者 分配的基金 收益,暂免 征收所得税 。
费用相关事 项的说明 本次分红免 收分红手 续费。
3其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)本基金收益分配方式为现金分红。
(4)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。
②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。