估值日期:2021 年06 月18 日
公告送出日期:2021 年06 月19 日
金额单位:人民币元
基金名称东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称东兴兴瑞一年定开
基金主代码007769
基金管理人东兴基金管理有限公司
基金管理人代码51940000
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码20100000
基金份额净值1.0373
基金份额累计净值1.0853
基金实施分红等事项的
特别说明
除息日
分红金额(单
位:元/10份基
金份额)
其他事项
说明
(场内) (场外) - -