东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2021 年 07 月 02 日
公告送出日期：2021 年 07 月 03 日
金额单位：人民币元
基金名称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴瑞一年定开
基金主代码 007769
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金份额净值 1.0397
基金份额累计净值 1.0877
基金实施分红等事项的
特别说明
除息日
分红金额 （单
位：元/10份基
金份额）
其他事项
说明
(场内) (场外) - -