东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2024 年01 月12 日
公告送出日期：2024 年01 月13 日
金额单位：人民币元
基金名称东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称东兴兴瑞一年定开债
基金主代码007769
基金管理人东兴基金管理有限公司
基金管理人代码51940000
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码20100000
下属各类别基金的基金简称东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C
下属各类别基金的交易代码007769 013333
下属各类别基金的份额净值1.2822 1.2793
下属各类别基金的份额累计净值1.3502 1.2993
基金实施分红等事项的特别说明除息日
分红金额
（单位：元/1
0份基金份
额）
其他事
项说明
(场内) (场外) - -