根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2020年3月10日起调整银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)管理费率和托管费率,并相应修改《基金合同》等法律文件。
本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化,根据《基金合同》的有关约定,不需召开基金份额持有人大会。
一、费率调整方案
1、本基金的管理费率由0.25%年费率调整为0.15%年费率。
2、本基金的托管费率由0.08%年费率调整为0.05%年费率。
二、《基金合同》修订对照表
章节 修订前 修订后
第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数
…… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
……
第二十四部分基金合同内容摘要 根据上述修订内容进行一致性修订
三、《托管协议》修订对照表
章节 修订前 修订后
十一、基金费用 (一)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
……
(二)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数
…… (一)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
……
(二)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
……
四、重要提示
1、根据上述变更修订后的《基金合同》和《托管协议》自2020年3月10日起生效。《招募说明书》(更新)将进行一致性修改。
2、本公司将在公司网站上公布修订后的《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》(更新)。投资者可通过本公司网站:www.galaxyasset.com或客户服务电话:400-820-0860了解详情。
3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2020年3月9日